有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)

①【純資産の推移】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年11月22日)	5,211	5,232	1.0021	1.0061
第2特定期間	(2013年 5月22日)	8,601	8,627	1.3688	1.3728
第3特定期間	(2013年11月22日)	12,335	12,372	1.3113	1.3153
第4特定期間	(2014年 5月22日)	12,244	12,284	1.2309	1.2349
	2013年 6月末日	9,877	―	1.2253	―
	7月末日	11,022	―	1.2448	―
	8月末日	11,065	―	1.2138	―
	9月末日	12,591	―	1.2957	―
	10月末日	11,726	―	1.2809	―
	11月末日	12,658	―	1.3101	―
	12月末日	12,886	―	1.3332	―
	2014年 1月末日	12,391	―	1.2794	―
	2月末日	12,454	―	1.2809	―
	3月末日	12,063	―	1.2511	―
	4月末日	12,364	―	1.2323	―
	5月末日	12,574	―	1.2757	―
	6月末日	12,500	―	1.3165	―

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年11月22日)	3,696	3,700	1.0175	1.0185
第2計算期間	(2013年 5月22日)	6,945	6,950	1.4133	1.4143
第3計算期間	(2013年11月22日)	8,910	8,917	1.3734	1.3744
第4計算期間	(2014年 5月22日)	7,313	7,319	1.3141	1.3151
	2013年 6月末日	7,403	―	1.2660	―
	7月末日	8,059	―	1.2907	―
	8月末日	7,912	―	1.2621	―
	9月末日	9,082	―	1.3508	―
	10月末日	8,773	―	1.3386	―
	11月末日	8,925	―	1.3721	―
	12月末日	8,820	―	1.4005	―
	2014年 1月末日	7,697	―	1.3480	―
	2月末日	7,659	―	1.3536	―
	3月末日	7,622	―	1.3265	―
	4月末日	7,411	―	1.3123	―
	5月末日	7,610	―	1.3618	―
	6月末日	7,752	―	1.4096	―

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年11月22日)	41,155	41,554	1.0311	1.0411
第2特定期間	(2013年 5月22日)	225,830	227,165	1.6922	1.7022
第3特定期間	(2013年11月22日)	275,515	277,417	1.4493	1.4593
第4特定期間	(2014年 5月22日)	225,007	226,672	1.3517	1.3617
	2013年 6月末日	238,751	―	1.3644	―
	7月末日	254,640	―	1.3857	―
	8月末日	241,902	―	1.2883	―
	9月末日	268,119	―	1.4136	―
	10月末日	270,983	―	1.4187	―
	11月末日	273,496	―	1.4560	―
	12月末日	268,167	―	1.4991	―
	2014年 1月末日	238,055	―	1.3455	―
	2月末日	239,899	―	1.3653	―
	3月末日	237,320	―	1.3669	―
	4月末日	228,745	―	1.3552	―
	5月末日	231,517	―	1.4094	―
	6月末日	227,135	―	1.4477	―

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年11月22日)	10,996	11,006	1.0714	1.0724
第2計算期間	(2013年 5月22日)	69,070	69,108	1.8331	1.8341
第3計算期間	(2013年11月22日)	75,586	75,633	1.6367	1.6377
第4計算期間	(2014年 5月22日)	58,732	58,769	1.5930	1.5940
	2013年 6月末日	75,094	―	1.4888	―
	7月末日	76,788	―	1.5218	―
	8月末日	71,617	―	1.4250	―
	9月末日	76,284	―	1.5753	―
	10月末日	75,148	―	1.5921	―
	11月末日	74,066	―	1.6444	―
	12月末日	68,854	―	1.7049	―
	2014年 1月末日	61,198	―	1.5403	―
	2月末日	61,953	―	1.5743	―
	3月末日	61,492	―	1.5884	―
	4月末日	59,820	―	1.5865	―
	5月末日	60,162	―	1.6611	―
	6月末日	58,303	―	1.7182	―