有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)

①【純資産の推移】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年11月22日)	5,211	5,232	1.0021	1.0061
第2特定期間	(2013年 5月22日)	8,601	8,627	1.3688	1.3728
第3特定期間	(2013年11月22日)	12,335	12,372	1.3113	1.3153
第4特定期間	(2014年 5月22日)	12,244	12,284	1.2309	1.2349
第5特定期間	(2014年11月25日)	10,674	10,704	1.4121	1.4161
	2013年12月末日	12,886	―	1.3332	―
	2014年 1月末日	12,391	―	1.2794	―
	2月末日	12,454	―	1.2809	―
	3月末日	12,063	―	1.2511	―
	4月末日	12,364	―	1.2323	―
	5月末日	12,574	―	1.2757	―
	6月末日	12,500	―	1.3165	―
	7月末日	12,237	―	1.3487	―
	8月末日	11,486	―	1.3318	―
	9月末日	11,682	―	1.3878	―
	10月末日	10,308	―	1.3321	―
	11月末日	10,773	―	1.4191	―
	12月末日	10,640	―	1.4245	―

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年11月22日)	3,696	3,700	1.0175	1.0185
第2計算期間	(2013年 5月22日)	6,945	6,950	1.4133	1.4143
第3計算期間	(2013年11月22日)	8,910	8,917	1.3734	1.3744
第4計算期間	(2014年 5月22日)	7,313	7,319	1.3141	1.3151
第5計算期間	(2014年11月25日)	6,247	6,251	1.5339	1.5349
	2013年12月末日	8,820	―	1.4005	―
	2014年 1月末日	7,697	―	1.3480	―
	2月末日	7,659	―	1.3536	―
	3月末日	7,622	―	1.3265	―
	4月末日	7,411	―	1.3123	―
	5月末日	7,610	―	1.3618	―
	6月末日	7,752	―	1.4096	―
	7月末日	7,444	―	1.4484	―
	8月末日	6,957	―	1.4345	―
	9月末日	6,658	―	1.4995	―
	10月末日	6,377	―	1.4436	―
	11月末日	6,240	―	1.5415	―
	12月末日	6,027	―	1.5521	―

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年11月22日)	41,155	41,554	1.0311	1.0411
第2特定期間	(2013年 5月22日)	225,830	227,165	1.6922	1.7022
第3特定期間	(2013年11月22日)	275,515	277,417	1.4493	1.4593
第4特定期間	(2014年 5月22日)	225,007	226,672	1.3517	1.3617
第5特定期間	(2014年11月25日)	217,317	219,993	1.6240	1.6440
	2013年12月末日	268,167	―	1.4991	―
	2014年 1月末日	238,055	―	1.3455	―
	2月末日	239,899	―	1.3653	―
	3月末日	237,320	―	1.3669	―
	4月末日	228,745	―	1.3552	―
	5月末日	231,517	―	1.4094	―
	6月末日	227,135	―	1.4477	―
	7月末日	219,661	―	1.4776	―
	8月末日	211,271	―	1.4609	―
	9月末日	211,198	―	1.5250	―
	10月末日	202,180	―	1.4566	―
	11月末日	218,601	―	1.6354	―
	12月末日	213,261	―	1.5904	―

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年11月22日)	10,996	11,006	1.0714	1.0724
第2計算期間	(2013年 5月22日)	69,070	69,108	1.8331	1.8341
第3計算期間	(2013年11月22日)	75,586	75,633	1.6367	1.6377
第4計算期間	(2014年 5月22日)	58,732	58,769	1.5930	1.5940
第5計算期間	(2014年11月25日)	48,646	48,670	2.0640	2.0650
	2013年12月末日	68,854	―	1.7049	―
	2014年 1月末日	61,198	―	1.5403	―
	2月末日	61,953	―	1.5743	―
	3月末日	61,492	―	1.5884	―
	4月末日	59,820	―	1.5865	―
	5月末日	60,162	―	1.6611	―
	6月末日	58,303	―	1.7182	―
	7月末日	55,907	―	1.7779	―
	8月末日	51,432	―	1.7823	―
	9月末日	49,882	―	1.8853	―
	10月末日	46,406	―	1.8277	―
	11月末日	48,412	―	2.0785	―
	12月末日	46,056	―	2.0492	―