有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/26-2026/05/22)

①【純資産の推移】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2016年11月22日)	9,458	9,486	1.3384	1.3424
第10特定期間	(2017年 5月22日)	8,500	8,524	1.4234	1.4274
第11特定期間	(2017年11月22日)	6,937	6,955	1.5372	1.5412
第12特定期間	(2018年 5月22日)	6,604	6,621	1.5639	1.5679
第13特定期間	(2018年11月22日)	5,541	5,557	1.3594	1.3634
第14特定期間	(2019年 5月22日)	4,731	4,746	1.2626	1.2666
第15特定期間	(2019年11月22日)	4,490	4,503	1.3777	1.3817
第16特定期間	(2020年 5月22日)	3,483	3,495	1.1406	1.1446
第17特定期間	(2020年11月24日)	3,577	3,588	1.2528	1.2568
第18特定期間	(2021年 5月24日)	3,567	3,577	1.4263	1.4303
第19特定期間	(2021年11月22日)	3,533	3,542	1.4615	1.4655
第20特定期間	(2022年 5月23日)	3,385	3,395	1.4281	1.4321
第21特定期間	(2022年11月22日)	3,701	3,711	1.4880	1.4920
第22特定期間	(2023年 5月22日)	4,467	4,478	1.6317	1.6357
第23特定期間	(2023年11月22日)	5,433	5,445	1.8406	1.8446
第24特定期間	(2024年 5月22日)	5,951	5,963	2.0989	2.1029
第25特定期間	(2024年11月22日)	5,378	5,389	1.9823	1.9863
第26特定期間	(2025年 5月22日)	4,860	4,869	1.9634	1.9674
第27特定期間	(2025年11月25日)	5,740	5,750	2.3629	2.3669
第28特定期間	(2026年 5月22日)	6,477	6,486	2.8006	2.8046
	2025年 6月末日	4,957	―	2.0126	―
	7月末日	5,120	―	2.0936	―
	8月末日	5,412	―	2.2046	―
	9月末日	5,496	―	2.2541	―
	10月末日	5,633	―	2.3137	―
	11月末日	5,854	―	2.4094	―
	12月末日	6,070	―	2.4989	―
	2026年 1月末日	6,184	―	2.5831	―
	2月末日	6,625	―	2.8630	―
	3月末日	6,237	―	2.6569	―
	4月末日	6,321	―	2.7236	―
	5月末日	6,530	―	2.8249	―
	6月末日	6,658	―	2.8774	―

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年11月22日)	5,230	5,234	1.5543	1.5553
第10計算期間	(2017年 5月22日)	4,553	4,556	1.6809	1.6819
第11計算期間	(2017年11月22日)	3,857	3,859	1.8445	1.8455
第12計算期間	(2018年 5月22日)	3,869	3,871	1.9020	1.9030
第13計算期間	(2018年11月22日)	3,102	3,104	1.6793	1.6803
第14計算期間	(2019年 5月22日)	2,670	2,672	1.5878	1.5888
第15計算期間	(2019年11月22日)	2,480	2,482	1.7650	1.7660
第16計算期間	(2020年 5月22日)	1,894	1,895	1.4875	1.4885
第17計算期間	(2020年11月24日)	1,697	1,698	1.6663	1.6673
第18計算期間	(2021年 5月24日)	1,798	1,799	1.9298	1.9308
第19計算期間	(2021年11月22日)	1,778	1,779	2.0091	2.0101
第20計算期間	(2022年 5月23日)	1,668	1,669	1.9953	1.9963
第21計算期間	(2022年11月22日)	1,879	1,879	2.1114	2.1124
第22計算期間	(2023年 5月22日)	2,196	2,197	2.3531	2.3541
第23計算期間	(2023年11月22日)	2,672	2,673	2.6892	2.6902
第24計算期間	(2024年 5月22日)	2,941	2,942	3.1030	3.1040
第25計算期間	(2024年11月22日)	2,656	2,657	2.9635	2.9645
第26計算期間	(2025年 5月22日)	2,522	2,523	2.9715	2.9725
第27計算期間	(2025年11月25日)	2,886	2,886	3.6165	3.6175
第28計算期間	(2026年 5月22日)	3,292	3,293	4.3246	4.3256
	2025年 6月末日	2,558	―	3.0521	―
	7月末日	2,618	―	3.1814	―
	8月末日	2,716	―	3.3568	―
	9月末日	2,771	―	3.4384	―
	10月末日	2,825	―	3.5360	―
	11月末日	2,943	―	3.6877	―
	12月末日	3,065	―	3.8310	―
	2026年 1月末日	3,146	―	3.9661	―
	2月末日	3,477	―	4.4029	―
	3月末日	3,169	―	4.0912	―
	4月末日	3,219	―	4.2002	―
	5月末日	3,321	―	4.3621	―
	6月末日	3,403	―	4.4502	―

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2016年11月22日)	162,806	164,591	0.9118	0.9218
第10特定期間	(2017年 5月22日)	139,130	140,085	1.0205	1.0275
第11特定期間	(2017年11月22日)	112,970	113,692	1.0962	1.1032
第12特定期間	(2018年 5月22日)	95,906	96,535	1.0685	1.0755
第13特定期間	(2018年11月22日)	65,148	65,677	0.8632	0.8702
第14特定期間	(2019年 5月22日)	54,252	54,736	0.7847	0.7917
第15特定期間	(2019年11月22日)	49,971	50,394	0.8259	0.8329
第16特定期間	(2020年 5月22日)	30,791	31,179	0.5553	0.5623
第17特定期間	(2020年11月24日)	30,622	30,818	0.6261	0.6301
第18特定期間	(2021年 5月24日)	32,867	33,042	0.7551	0.7591
第19特定期間	(2021年11月22日)	31,884	32,046	0.7867	0.7907
第20特定期間	(2022年 5月23日)	33,561	33,714	0.8778	0.8818
第21特定期間	(2022年11月22日)	34,899	35,040	0.9880	0.9920
第22特定期間	(2023年 5月22日)	38,601	38,739	1.1235	1.1275
第23特定期間	(2023年11月22日)	46,332	46,461	1.4323	1.4363
第24特定期間	(2024年 5月22日)	54,942	55,067	1.7619	1.7659
第25特定期間	(2024年11月22日)	44,782	44,896	1.5819	1.5859
第26特定期間	(2025年 5月22日)	40,081	40,187	1.5138	1.5178
第27特定期間	(2025年11月25日)	51,850	51,951	2.0552	2.0592
第28特定期間	(2026年 5月22日)	61,584	61,681	2.5381	2.5421
	2025年 6月末日	41,761	―	1.5870	―
	7月末日	43,991	―	1.6819	―
	8月末日	46,156	―	1.7797	―
	9月末日	47,526	―	1.8522	―
	10月末日	50,089	―	1.9700	―
	11月末日	52,588	―	2.0850	―
	12月末日	54,528	―	2.1709	―
	2026年 1月末日	56,915	―	2.2801	―
	2月末日	63,802	―	2.5683	―
	3月末日	58,488	―	2.3710	―
	4月末日	60,845	―	2.4894	―
	5月末日	61,789	―	2.5629	―
	6月末日	62,382	―	2.6491	―

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年11月22日)	22,722	22,735	1.6856	1.6866
第10計算期間	(2017年 5月22日)	17,866	17,875	1.9711	1.9721
第11計算期間	(2017年11月22日)	14,444	14,450	2.2001	2.2011
第12計算期間	(2018年 5月22日)	12,121	12,126	2.2267	2.2277
第13計算期間	(2018年11月22日)	8,947	8,951	1.8797	1.8807
第14計算期間	(2019年 5月22日)	7,615	7,619	1.7979	1.7989
第15計算期間	(2019年11月22日)	7,375	7,379	1.9959	1.9969
第16計算期間	(2020年 5月22日)	4,576	4,580	1.4286	1.4296
第17計算期間	(2020年11月24日)	4,625	4,628	1.7031	1.7041
第18計算期間	(2021年 5月24日)	5,233	5,236	2.1240	2.1250
第19計算期間	(2021年11月22日)	5,128	5,130	2.2810	2.2820
第20計算期間	(2022年 5月23日)	5,621	5,623	2.6206	2.6216
第21計算期間	(2022年11月22日)	6,214	6,216	3.0247	3.0257
第22計算期間	(2023年 5月22日)	7,197	7,199	3.5246	3.5256
第23計算期間	(2023年11月22日)	9,180	9,182	4.5759	4.5769
第24計算期間	(2024年 5月22日)	11,193	11,195	5.7187	5.7197
第25計算期間	(2024年11月22日)	9,904	9,906	5.2101	5.2111
第26計算期間	(2025年 5月22日)	9,072	9,074	5.0652	5.0662
第27計算期間	(2025年11月25日)	11,688	11,690	6.9741	6.9751
第28計算期間	(2026年 5月22日)	13,887	13,888	8.6993	8.7003
	2025年 6月末日	9,493	―	5.3235	―
	7月末日	9,843	―	5.6563	―
	8月末日	10,317	―	5.9992	―
	9月末日	10,586	―	6.2580	―
	10月末日	11,219	―	6.6720	―
	11月末日	11,858	―	7.0751	―
	12月末日	12,245	―	7.3804	―
	2026年 1月末日	12,826	―	7.7646	―
	2月末日	14,540	―	8.7616	―
	3月末日	13,414	―	8.1001	―
	4月末日	13,625	―	8.5195	―
	5月末日	13,997	―	8.7842	―
	6月末日	14,195	―	9.0933	―