有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

①【純資産の推移】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年11月22日)	5,211	5,232	1.0021	1.0061
第2特定期間	(2013年 5月22日)	8,601	8,627	1.3688	1.3728
第3特定期間	(2013年11月22日)	12,335	12,372	1.3113	1.3153
第4特定期間	(2014年 5月22日)	12,244	12,284	1.2309	1.2349
第5特定期間	(2014年11月25日)	10,674	10,704	1.4121	1.4161
第6特定期間	(2015年 5月22日)	11,003	11,031	1.6119	1.6159
第7特定期間	(2015年11月24日)	12,181	12,213	1.5219	1.5259
	2014年12月末日	10,640	―	1.4245	―
	2015年 1月末日	10,466	―	1.4026	―
	2月末日	10,864	―	1.4913	―
	3月末日	10,768	―	1.5180	―
	4月末日	11,183	―	1.5929	―
	5月末日	11,082	―	1.6408	―
	6月末日	10,291	―	1.5791	―
	7月末日	10,642	―	1.5809	―
	8月末日	10,536	―	1.4821	―
	9月末日	10,060	―	1.3293	―
	10月末日	11,775	―	1.4856	―
	11月末日	12,125	―	1.5139	―
	12月末日	11,858	―	1.4804	―

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年11月22日)	3,696	3,700	1.0175	1.0185
第2計算期間	(2013年 5月22日)	6,945	6,950	1.4133	1.4143
第3計算期間	(2013年11月22日)	8,910	8,917	1.3734	1.3744
第4計算期間	(2014年 5月22日)	7,313	7,319	1.3141	1.3151
第5計算期間	(2014年11月25日)	6,247	6,251	1.5339	1.5349
第6計算期間	(2015年 5月22日)	6,577	6,580	1.7791	1.7801
第7計算期間	(2015年11月24日)	6,893	6,897	1.7044	1.7054
	2014年12月末日	6,027	―	1.5521	―
	2015年 1月末日	5,741	―	1.5327	―
	2月末日	6,038	―	1.6342	―
	3月末日	6,147	―	1.6676	―
	4月末日	6,549	―	1.7546	―
	5月末日	6,789	―	1.8110	―
	6月末日	6,431	―	1.7476	―
	7月末日	6,697	―	1.7538	―
	8月末日	6,235	―	1.6485	―
	9月末日	5,773	―	1.4803	―
	10月末日	6,646	―	1.6602	―
	11月末日	6,828	―	1.6956	―
	12月末日	6,701	―	1.6624	―

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年11月22日)	41,155	41,554	1.0311	1.0411
第2特定期間	(2013年 5月22日)	225,830	227,165	1.6922	1.7022
第3特定期間	(2013年11月22日)	275,515	277,417	1.4493	1.4593
第4特定期間	(2014年 5月22日)	225,007	226,672	1.3517	1.3617
第5特定期間	(2014年11月25日)	217,317	219,993	1.6240	1.6440
第6特定期間	(2015年 5月22日)	231,283	234,044	1.6754	1.6954
第7特定期間	(2015年11月24日)	243,946	247,498	1.3737	1.3937
	2014年12月末日	213,261	―	1.5904	―
	2015年 1月末日	209,716	―	1.5392	―
	2月末日	217,041	―	1.5931	―
	3月末日	210,835	―	1.5550	―
	4月末日	221,945	―	1.6257	―
	5月末日	237,212	―	1.7095	―
	6月末日	231,475	―	1.6145	―
	7月末日	238,356	―	1.5767	―
	8月末日	215,356	―	1.3680	―
	9月末日	191,813	―	1.1569	―
	10月末日	230,488	―	1.3254	―
	11月末日	241,093	―	1.3517	―
	12月末日	228,588	―	1.2663	―

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年11月22日)	10,996	11,006	1.0714	1.0724
第2計算期間	(2013年 5月22日)	69,070	69,108	1.8331	1.8341
第3計算期間	(2013年11月22日)	75,586	75,633	1.6367	1.6377
第4計算期間	(2014年 5月22日)	58,732	58,769	1.5930	1.5940
第5計算期間	(2014年11月25日)	48,646	48,670	2.0640	2.0650
第6計算期間	(2015年 5月22日)	43,570	43,588	2.3004	2.3014
第7計算期間	(2015年11月24日)	37,095	37,114	2.0454	2.0464
	2014年12月末日	46,056	―	2.0492	―
	2015年 1月末日	43,731	―	2.0090	―
	2月末日	44,542	―	2.1065	―
	3月末日	41,904	―	2.0823	―
	4月末日	42,770	―	2.2056	―
	5月末日	44,332	―	2.3473	―
	6月末日	41,160	―	2.2431	―
	7月末日	40,403	―	2.2179	―
	8月末日	35,389	―	1.9476	―
	9月末日	30,382	―	1.6701	―
	10月末日	35,588	―	1.9455	―
	11月末日	36,343	―	2.0125	―
	12月末日	33,645	―	1.9152	―