有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)

①【純資産の推移】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年11月22日)	5,211	5,232	1.0021	1.0061
第2特定期間	(2013年 5月22日)	8,601	8,627	1.3688	1.3728
第3特定期間	(2013年11月22日)	12,335	12,372	1.3113	1.3153
第4特定期間	(2014年 5月22日)	12,244	12,284	1.2309	1.2349
第5特定期間	(2014年11月25日)	10,674	10,704	1.4121	1.4161
第6特定期間	(2015年 5月22日)	11,003	11,031	1.6119	1.6159
第7特定期間	(2015年11月24日)	12,181	12,213	1.5219	1.5259
第8特定期間	(2016年 5月23日)	10,121	10,153	1.2612	1.2652
第9特定期間	(2016年11月22日)	9,458	9,486	1.3384	1.3424
	2015年12月末日	11,858	―	1.4804	―
	2016年 1月末日	10,937	―	1.3414	―
	2月末日	10,201	―	1.2522	―
	3月末日	10,486	―	1.2878	―
	4月末日	10,501	―	1.3101	―
	5月末日	10,111	―	1.2696	―
	6月末日	9,074	―	1.1616	―
	7月末日	9,525	―	1.2159	―
	8月末日	9,536	―	1.2304	―
	9月末日	9,479	―	1.2548	―
	10月末日	9,514	―	1.2951	―
	11月末日	9,593	―	1.3667	―
	12月末日	9,451	―	1.4138	―

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年11月22日)	3,696	3,700	1.0175	1.0185
第2計算期間	(2013年 5月22日)	6,945	6,950	1.4133	1.4143
第3計算期間	(2013年11月22日)	8,910	8,917	1.3734	1.3744
第4計算期間	(2014年 5月22日)	7,313	7,319	1.3141	1.3151
第5計算期間	(2014年11月25日)	6,247	6,251	1.5339	1.5349
第6計算期間	(2015年 5月22日)	6,577	6,580	1.7791	1.7801
第7計算期間	(2015年11月24日)	6,893	6,897	1.7044	1.7054
第8計算期間	(2016年 5月23日)	5,592	5,596	1.4377	1.4387
第9計算期間	(2016年11月22日)	5,230	5,234	1.5543	1.5553
	2015年12月末日	6,701	―	1.6624	―
	2016年 1月末日	6,197	―	1.5122	―
	2月末日	5,840	―	1.4146	―
	3月末日	5,911	―	1.4599	―
	4月末日	5,847	―	1.4897	―
	5月末日	5,628	―	1.4472	―
	6月末日	5,015	―	1.3279	―
	7月末日	5,216	―	1.3942	―
	8月末日	5,245	―	1.4156	―
	9月末日	5,199	―	1.4486	―
	10月末日	5,320	―	1.5002	―
	11月末日	5,215	―	1.5871	―
	12月末日	4,965	―	1.6461	―

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年11月22日)	41,155	41,554	1.0311	1.0411
第2特定期間	(2013年 5月22日)	225,830	227,165	1.6922	1.7022
第3特定期間	(2013年11月22日)	275,515	277,417	1.4493	1.4593
第4特定期間	(2014年 5月22日)	225,007	226,672	1.3517	1.3617
第5特定期間	(2014年11月25日)	217,317	219,993	1.6240	1.6440
第6特定期間	(2015年 5月22日)	231,283	234,044	1.6754	1.6954
第7特定期間	(2015年11月24日)	243,946	247,498	1.3737	1.3937
第8特定期間	(2016年 5月23日)	173,745	177,544	0.9147	0.9347
第9特定期間	(2016年11月22日)	162,806	164,591	0.9118	0.9218
	2015年12月末日	228,588	―	1.2663	―
	2016年 1月末日	196,552	―	1.0662	―
	2月末日	177,332	―	0.9475	―
	3月末日	189,968	―	1.0068	―
	4月末日	192,329	―	1.0124	―
	5月末日	175,853	―	0.9215	―
	6月末日	151,556	―	0.7933	―
	7月末日	160,185	―	0.8441	―
	8月末日	155,966	―	0.8335	―
	9月末日	154,587	―	0.8347	―
	10月末日	162,724	―	0.8909	―
	11月末日	167,220	―	0.9456	―
	12月末日	171,120	―	1.0171	―

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年11月22日)	10,996	11,006	1.0714	1.0724
第2計算期間	(2013年 5月22日)	69,070	69,108	1.8331	1.8341
第3計算期間	(2013年11月22日)	75,586	75,633	1.6367	1.6377
第4計算期間	(2014年 5月22日)	58,732	58,769	1.5930	1.5940
第5計算期間	(2014年11月25日)	48,646	48,670	2.0640	2.0650
第6計算期間	(2015年 5月22日)	43,570	43,588	2.3004	2.3014
第7計算期間	(2015年11月24日)	37,095	37,114	2.0454	2.0464
第8計算期間	(2016年 5月23日)	25,244	25,261	1.5291	1.5301
第9計算期間	(2016年11月22日)	22,722	22,735	1.6856	1.6866
	2015年12月末日	33,645	―	1.9152	―
	2016年 1月末日	28,474	―	1.6423	―
	2月末日	25,668	―	1.4895	―
	3月末日	27,536	―	1.6155	―
	4月末日	27,736	―	1.6581	―
	5月末日	25,415	―	1.5404	―
	6月末日	21,977	―	1.3578	―
	7月末日	23,067	―	1.4701	―
	8月末日	22,466	―	1.4785	―
	9月末日	22,098	―	1.5087	―
	10月末日	23,234	―	1.6296	―
	11月末日	23,124	―	1.7482	―
	12月末日	22,923	―	1.8988	―