有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
①【純資産の推移】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型
| 2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2012年11月22日) | 5,211 | 5,232 | 1.0021 | 1.0061 |
| 第2特定期間 | (2013年 5月22日) | 8,601 | 8,627 | 1.3688 | 1.3728 |
| 第3特定期間 | (2013年11月22日) | 12,335 | 12,372 | 1.3113 | 1.3153 |
| 第4特定期間 | (2014年 5月22日) | 12,244 | 12,284 | 1.2309 | 1.2349 |
| 第5特定期間 | (2014年11月25日) | 10,674 | 10,704 | 1.4121 | 1.4161 |
| 第6特定期間 | (2015年 5月22日) | 11,003 | 11,031 | 1.6119 | 1.6159 |
| 第7特定期間 | (2015年11月24日) | 12,181 | 12,213 | 1.5219 | 1.5259 |
| 第8特定期間 | (2016年 5月23日) | 10,121 | 10,153 | 1.2612 | 1.2652 |
| 第9特定期間 | (2016年11月22日) | 9,458 | 9,486 | 1.3384 | 1.3424 |
| 第10特定期間 | (2017年 5月22日) | 8,500 | 8,524 | 1.4234 | 1.4274 |
| 第11特定期間 | (2017年11月22日) | 6,937 | 6,955 | 1.5372 | 1.5412 |
| 第12特定期間 | (2018年 5月22日) | 6,604 | 6,621 | 1.5639 | 1.5679 |
| 第13特定期間 | (2018年11月22日) | 5,541 | 5,557 | 1.3594 | 1.3634 |
| 2017年12月末日 | 7,031 | ― | 1.6035 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 7,012 | ― | 1.6279 | ― | |
| 2月末日 | 6,819 | ― | 1.5596 | ― | |
| 3月末日 | 6,383 | ― | 1.4823 | ― | |
| 4月末日 | 6,517 | ― | 1.5381 | ― | |
| 5月末日 | 6,253 | ― | 1.4827 | ― | |
| 6月末日 | 6,221 | ― | 1.4669 | ― | |
| 7月末日 | 6,302 | ― | 1.5078 | ― | |
| 8月末日 | 6,163 | ― | 1.4829 | ― | |
| 9月末日 | 6,345 | ― | 1.5283 | ― | |
| 10月末日 | 5,718 | ― | 1.3922 | ― | |
| 11月末日 | 5,705 | ― | 1.3881 | ― | |
| 12月末日 | 5,117 | ― | 1.2607 | ― | |
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型
| 2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2012年11月22日) | 3,696 | 3,700 | 1.0175 | 1.0185 |
| 第2計算期間 | (2013年 5月22日) | 6,945 | 6,950 | 1.4133 | 1.4143 |
| 第3計算期間 | (2013年11月22日) | 8,910 | 8,917 | 1.3734 | 1.3744 |
| 第4計算期間 | (2014年 5月22日) | 7,313 | 7,319 | 1.3141 | 1.3151 |
| 第5計算期間 | (2014年11月25日) | 6,247 | 6,251 | 1.5339 | 1.5349 |
| 第6計算期間 | (2015年 5月22日) | 6,577 | 6,580 | 1.7791 | 1.7801 |
| 第7計算期間 | (2015年11月24日) | 6,893 | 6,897 | 1.7044 | 1.7054 |
| 第8計算期間 | (2016年 5月23日) | 5,592 | 5,596 | 1.4377 | 1.4387 |
| 第9計算期間 | (2016年11月22日) | 5,230 | 5,234 | 1.5543 | 1.5553 |
| 第10計算期間 | (2017年 5月22日) | 4,553 | 4,556 | 1.6809 | 1.6819 |
| 第11計算期間 | (2017年11月22日) | 3,857 | 3,859 | 1.8445 | 1.8455 |
| 第12計算期間 | (2018年 5月22日) | 3,869 | 3,871 | 1.9020 | 1.9030 |
| 第13計算期間 | (2018年11月22日) | 3,102 | 3,104 | 1.6793 | 1.6803 |
| 2017年12月末日 | 3,930 | ― | 1.9291 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,940 | ― | 1.9626 | ― | |
| 2月末日 | 3,737 | ― | 1.8849 | ― | |
| 3月末日 | 3,427 | ― | 1.7959 | ― | |
| 4月末日 | 3,851 | ― | 1.8666 | ― | |
| 5月末日 | 3,658 | ― | 1.8030 | ― | |
| 6月末日 | 3,516 | ― | 1.7883 | ― | |
| 7月末日 | 3,609 | ― | 1.8431 | ― | |
| 8月末日 | 3,510 | ― | 1.8179 | ― | |
| 9月末日 | 3,558 | ― | 1.8788 | ― | |
| 10月末日 | 3,202 | ― | 1.7157 | ― | |
| 11月末日 | 3,201 | ― | 1.7145 | ― | |
| 12月末日 | 2,880 | ― | 1.5622 | ― | |
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2012年11月22日) | 41,155 | 41,554 | 1.0311 | 1.0411 |
| 第2特定期間 | (2013年 5月22日) | 225,830 | 227,165 | 1.6922 | 1.7022 |
| 第3特定期間 | (2013年11月22日) | 275,515 | 277,417 | 1.4493 | 1.4593 |
| 第4特定期間 | (2014年 5月22日) | 225,007 | 226,672 | 1.3517 | 1.3617 |
| 第5特定期間 | (2014年11月25日) | 217,317 | 219,993 | 1.6240 | 1.6440 |
| 第6特定期間 | (2015年 5月22日) | 231,283 | 234,044 | 1.6754 | 1.6954 |
| 第7特定期間 | (2015年11月24日) | 243,946 | 247,498 | 1.3737 | 1.3937 |
| 第8特定期間 | (2016年 5月23日) | 173,745 | 177,544 | 0.9147 | 0.9347 |
| 第9特定期間 | (2016年11月22日) | 162,806 | 164,591 | 0.9118 | 0.9218 |
| 第10特定期間 | (2017年 5月22日) | 139,130 | 140,085 | 1.0205 | 1.0275 |
| 第11特定期間 | (2017年11月22日) | 112,970 | 113,692 | 1.0962 | 1.1032 |
| 第12特定期間 | (2018年 5月22日) | 95,906 | 96,535 | 1.0685 | 1.0755 |
| 第13特定期間 | (2018年11月22日) | 65,148 | 65,677 | 0.8632 | 0.8702 |
| 2017年12月末日 | 116,773 | ― | 1.1787 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 114,521 | ― | 1.1878 | ― | |
| 2月末日 | 106,580 | ― | 1.1241 | ― | |
| 3月末日 | 98,417 | ― | 1.0515 | ― | |
| 4月末日 | 98,669 | ― | 1.0803 | ― | |
| 5月末日 | 88,457 | ― | 0.9958 | ― | |
| 6月末日 | 83,104 | ― | 0.9624 | ― | |
| 7月末日 | 85,854 | ― | 1.0244 | ― | |
| 8月末日 | 74,604 | ― | 0.9208 | ― | |
| 9月末日 | 75,115 | ― | 0.9541 | ― | |
| 10月末日 | 66,407 | ― | 0.8671 | ― | |
| 11月末日 | 67,167 | ― | 0.8932 | ― | |
| 12月末日 | 58,203 | ― | 0.7862 | ― | |
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型
| 2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2012年11月22日) | 10,996 | 11,006 | 1.0714 | 1.0724 |
| 第2計算期間 | (2013年 5月22日) | 69,070 | 69,108 | 1.8331 | 1.8341 |
| 第3計算期間 | (2013年11月22日) | 75,586 | 75,633 | 1.6367 | 1.6377 |
| 第4計算期間 | (2014年 5月22日) | 58,732 | 58,769 | 1.5930 | 1.5940 |
| 第5計算期間 | (2014年11月25日) | 48,646 | 48,670 | 2.0640 | 2.0650 |
| 第6計算期間 | (2015年 5月22日) | 43,570 | 43,588 | 2.3004 | 2.3014 |
| 第7計算期間 | (2015年11月24日) | 37,095 | 37,114 | 2.0454 | 2.0464 |
| 第8計算期間 | (2016年 5月23日) | 25,244 | 25,261 | 1.5291 | 1.5301 |
| 第9計算期間 | (2016年11月22日) | 22,722 | 22,735 | 1.6856 | 1.6866 |
| 第10計算期間 | (2017年 5月22日) | 17,866 | 17,875 | 1.9711 | 1.9721 |
| 第11計算期間 | (2017年11月22日) | 14,444 | 14,450 | 2.2001 | 2.2011 |
| 第12計算期間 | (2018年 5月22日) | 12,121 | 12,126 | 2.2267 | 2.2277 |
| 第13計算期間 | (2018年11月22日) | 8,947 | 8,951 | 1.8797 | 1.8807 |
| 2017年12月末日 | 14,561 | ― | 2.3808 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 14,570 | ― | 2.4131 | ― | |
| 2月末日 | 13,737 | ― | 2.2985 | ― | |
| 3月末日 | 12,797 | ― | 2.1638 | ― | |
| 4月末日 | 12,447 | ― | 2.2376 | ― | |
| 5月末日 | 11,108 | ― | 2.0751 | ― | |
| 6月末日 | 10,551 | ― | 2.0197 | ― | |
| 7月末日 | 11,117 | ― | 2.1647 | ― | |
| 8月末日 | 9,916 | ― | 1.9608 | ― | |
| 9月末日 | 10,024 | ― | 2.0475 | ― | |
| 10月末日 | 8,973 | ― | 1.8741 | ― | |
| 11月末日 | 9,231 | ― | 1.9452 | ― | |
| 12月末日 | 8,065 | ― | 1.7281 | ― | |
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