有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年6月24日)
(平成26年7月31日現在)
(参考)
明治安田カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書 (平成26年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 402,358,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,250,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,108,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 351,385,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1415 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,415 | 円) |
(参考)
明治安田カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書 (平成26年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 397,927,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,927,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 314,916,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2636 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,636 | 円) |
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