有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月25日-平成28年6月24日)
| Ⅰ 資産総額 | 372,259,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,222,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 383,736,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9700 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,700 | 円) |
(参考)
明治安田カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 370,343,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,342,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 315,570,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1736 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,736 | 円) |
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