有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月25日-平成27年12月24日)
| Ⅰ 資産総額 | 391,528,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,490,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,773,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,363 | 円) |
(参考)
明治安田カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 387,728,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,728,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 315,186,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2302 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,302 | 円) |
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