有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月25日-平成27年6月24日)
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 424,409,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,335,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 364,526,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1641 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,641 | 円) |
(参考)
明治安田カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書 (平成27年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 420,108,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,108,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 310,145,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3545 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,545 | 円) |
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