有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月25日-平成26年12月24日)
| (平成27年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 419,248,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,194,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 357,741,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1718 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,718 | 円) |
(参考)
明治安田カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書 (平成27年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 414,541,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,541,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 311,657,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3301 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,301 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
