臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

計算期間	自 平成 27年10月14日 至 平成 28年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	1,181,392,796円
期末受益権口数	1,201,570,497口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,832円
期中騰落率	△0.69 %

「欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

計算期間	自 平成 27年10月14日 至 平成 28年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	916,223,343円
期末受益権口数	725,213,504口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,634円
期中騰落率	△7.19 %