臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第89計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月13日	第90計算期間 自 令和 1年11月14日 至 令和 1年12月13日	第91計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	25円
期末純資産総額	6,314,853,078円	6,206,991,560円	6,109,717,522円
期末受益権口数	7,020,273,727口	6,858,542,131口	6,706,281,246口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,995円	9,050円	9,110円
期中騰落率	0.35%	1.05%	0.93%

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第89計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月13日	第90計算期間 自 令和 1年11月14日 至 令和 1年12月13日	第91計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	50円
期末純資産総額	8,580,804,931円	8,561,405,708円	8,542,578,656円
期末受益権口数	8,613,756,271口	8,482,392,700口	8,411,952,914口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,962円	10,093円	10,155円
期中騰落率	0.68%	2.11%	1.10%