臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第74計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第75計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日	第76計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	7,997,967,231円	7,833,723,531円	7,719,314,524円
期末受益権口数	8,689,621,486口	8,559,758,647口	8,477,188,578口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,204円	9,152円	9,106円
期中騰落率	0.50%	△0.13%	△0.06%

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第74計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第75計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日	第76計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	11,253,549,157円	11,263,882,772円	11,027,179,522円
期末受益権口数	9,962,786,754口	9,847,445,966口	9,697,837,279口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,296円	11,438円	11,371円
期中騰落率	△3.15%	1.96%	0.11%