臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第119計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第120計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日	第121計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,801,572,958円	2,727,466,509円	2,580,451,434円
期末受益権口数	3,478,586,228口	3,446,333,520口	3,419,590,130口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,054円	7,914円	7,546円
期中騰落率	△3.26%	△1.42%	△4.33%

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第119計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第120計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日	第121計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	3,924,449,985円	3,975,684,204円	3,655,385,984円
期末受益権口数	4,303,125,647口	4,199,447,695口	4,187,210,676口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,120円	9,467円	8,730円
期中騰落率	△5.34%	4.35%	△7.25%