臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月13日	第69計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月13日	第70計算期間 自 平成30年 3月14日 至 平成30年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	8,463,026,504円	8,423,247,421円	8,408,739,156円
期末受益権口数	8,867,475,099口	8,858,754,951口	8,896,104,927口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,544円	9,508円	9,452円
期中騰落率	△0.75%	0.25%	0.04%

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月13日	第69計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月13日	第70計算期間 自 平成30年 3月14日 至 平成30年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	11,600,681,008円	11,833,465,015円	12,187,373,581円
期末受益権口数	9,344,266,494口	9,704,362,486口	9,990,793,823口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,415円	12,194円	12,199円
期中騰落率	△2.30%	△1.13%	0.69%