臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第128計算期間 自 2023年 1月14日 至 2023年 2月13日	第129計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第130計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,548,246,040円	2,420,414,932円	2,368,802,245円
期末受益権口数	3,243,816,099口	3,131,730,062口	3,097,339,993口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,856円	7,729円	7,648円
期中騰落率	1.99%	△1.29%	△0.72%

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第128計算期間 自 2023年 1月14日 至 2023年 2月13日	第129計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第130計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	3,716,363,186円	3,579,785,765円	3,571,047,604円
期末受益権口数	3,998,472,847口	3,818,279,838口	3,773,007,618口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,294円	9,375円	9,465円
期中騰落率	2.06%	1.24%	1.33%