- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成24年6月29日 至 平成25年6月24日 | 第2期 自 平成25年6月25日 至 平成26年6月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 280,953,283 | 216,383,565 | |
| 受取利息 | 304,566 | 106,867 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,937,174,099 | 1,170,828,564 | |
| 派生商品取引等損益 | 46,171,134 | 34,729,914 | |
| その他収益 | - | 8 | |
| 営業収益合計 | 2,264,603,082 | 1,422,048,918 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,038,546 | 2,480,479 | |
| 委託者報酬 | 56,974,366 | 46,510,764 | |
| その他費用 | 379,652 | 312,166 | |
| 営業費用合計 | 60,392,564 | 49,303,409 | |
| 営業利益 | 2,204,210,518 | 1,372,745,509 | |
| 経常利益 | 2,204,210,518 | 1,372,745,509 | |
| 当期純利益 | 2,204,210,518 | 1,372,745,509 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,504,583,755 | 365,417,072 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,401,125,048 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,451,430,554 | 536,332,104 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,451,430,554 | 536,332,104 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 414,052,065 | 807,430,955 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 414,052,065 | 807,430,955 | |
| 分配金 | ※1 335,880,204 | ※1 509,675,944 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,401,125,048 | 1,627,678,690 | |
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