- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年6月24日 至 平成27年6月22日 | 第4期 自 平成27年6月23日 至 平成28年6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 197,067,377 | 191,126,952 | |
| 受取利息 | 87,129 | 32,410 | |
| 有価証券売買等損益 | 853,431,690 | △ 36,007,918 | |
| 派生商品取引等損益 | 13,620,832 | 1,762,117 | |
| その他収益 | ※1 2 | ※1 2,931,727 | |
| 営業収益合計 | 1,064,207,030 | 159,845,288 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 18,948 | |
| 受託者報酬 | 2,729,588 | 2,485,868 | |
| 委託者報酬 | 51,181,361 | 46,611,568 | |
| その他費用 | 341,039 | 310,846 | |
| 営業費用合計 | 54,251,988 | 49,427,230 | |
| 営業利益 | 1,009,955,042 | 110,418,058 | |
| 経常利益 | 1,009,955,042 | 110,418,058 | |
| 当期純利益 | 1,009,955,042 | 110,418,058 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 339,421,575 | 50,742,382 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,627,678,690 | 2,494,105,676 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,592,908,000 | 1,081,401,691 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,592,908,000 | 1,081,401,691 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 869,418,698 | 1,372,155,253 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 869,418,698 | 1,372,155,253 | |
| 分配金 | ※2 527,595,783 | ※2 69,313,378 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,494,105,676 | 2,193,714,412 | |
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