- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2018年6月23日 至 2019年6月24日 | 第8期 自 2019年6月25日 至 2020年6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 124,515,198 | 106,310,447 | |
| 受取利息 | 4 | 90 | |
| 有価証券売買等損益 | 287,322,649 | △ 298,851,176 | |
| 派生商品取引等損益 | 6,221,504 | △ 2,565,512 | |
| その他収益 | 6 | 42,305 | |
| 営業収益合計 | 418,059,361 | △ 195,063,846 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,344 | 17,396 | |
| 受託者報酬 | 1,353,378 | 1,207,674 | |
| 委託者報酬 | 25,377,206 | 22,645,575 | |
| その他費用 | 172,657 | 151,872 | |
| 営業費用合計 | 26,928,585 | 24,022,517 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 391,130,776 | △ 219,086,363 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 391,130,776 | △ 219,086,363 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 391,130,776 | △ 219,086,363 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,332,550 | 28,203,348 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,247,562,152 | 1,224,525,970 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,954,427 | 124,864,326 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,954,427 | 124,864,326 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,770,587 | 296,335,235 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,770,587 | 296,335,235 | |
| 分配金 | ※1 100,018,248 | ※1 65,700,342 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,224,525,970 | 740,065,008 | |
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