- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2019年6月25日 至 2020年6月22日 | 第9期 自 2020年6月23日 至 2021年6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 106,310,447 | 94,770,758 | |
| 受取利息 | 90 | 108 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 298,851,176 | 593,623,944 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 2,565,512 | 21,803,630 | |
| その他収益 | ※1 42,305 | ※1 1,103,039 | |
| 営業収益合計 | △ 195,063,846 | 711,301,479 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,396 | 12,481 | |
| 受託者報酬 | 1,207,674 | 1,074,012 | |
| 委託者報酬 | 22,645,575 | 20,139,164 | |
| その他費用 | 151,872 | 134,236 | |
| 営業費用合計 | 24,022,517 | 21,359,893 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 219,086,363 | 689,941,586 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 219,086,363 | 689,941,586 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 219,086,363 | 689,941,586 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,203,348 | 29,593,540 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,224,525,970 | 740,065,008 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,864,326 | 200,370,468 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,864,326 | 200,370,468 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 296,335,235 | 116,396,499 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 296,335,235 | 116,396,499 | |
| 分配金 | ※2 65,700,342 | ※2 288,227,980 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 740,065,008 | 1,196,159,043 | |
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