- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年6月23日 至 平成29年6月22日 | 第6期 自 平成29年6月23日 至 平成30年6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 191,048,739 | 162,840,061 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 284,401,479 | 31,825,677 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 2,607,854 | 4,260,946 | |
| その他収益 | 2,111,969 | 1,035,547 | |
| 営業収益合計 | △ 93,848,625 | 199,962,231 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,993 | 21,717 | |
| 受託者報酬 | 2,342,266 | 1,708,676 | |
| 委託者報酬 | 43,919,248 | 32,039,240 | |
| その他費用 | 292,807 | 215,466 | |
| 営業費用合計 | 46,587,314 | 33,985,099 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 140,435,939 | 165,977,132 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 140,435,939 | 165,977,132 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 140,435,939 | 165,977,132 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 997,464 | △ 14,291,173 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,193,714,412 | 1,652,716,275 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 482,573,722 | 109,425,297 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 482,573,722 | 109,425,297 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 763,348,269 | 587,235,620 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 763,348,269 | 587,235,620 | |
| 分配金 | ※1 120,785,115 | ※1 107,612,105 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,652,716,275 | 1,247,562,152 | |
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