- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年6月25日 至 平成26年6月23日 | 第3期 自 平成26年6月24日 至 平成27年6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 216,383,565 | 197,067,377 | |
| 受取利息 | 106,867 | 87,129 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,170,828,564 | 853,431,690 | |
| 派生商品取引等損益 | 34,729,914 | 13,620,832 | |
| その他収益 | 8 | 2 | |
| 営業収益合計 | 1,422,048,918 | 1,064,207,030 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,480,479 | 2,729,588 | |
| 委託者報酬 | 46,510,764 | 51,181,361 | |
| その他費用 | 312,166 | 341,039 | |
| 営業費用合計 | 49,303,409 | 54,251,988 | |
| 営業利益 | 1,372,745,509 | 1,009,955,042 | |
| 経常利益 | 1,372,745,509 | 1,009,955,042 | |
| 当期純利益 | 1,372,745,509 | 1,009,955,042 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 365,417,072 | 339,421,575 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,401,125,048 | 1,627,678,690 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 536,332,104 | 1,592,908,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 536,332,104 | 1,592,908,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 807,430,955 | 869,418,698 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 807,430,955 | 869,418,698 | |
| 分配金 | ※1 509,675,944 | ※1 527,595,783 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,627,678,690 | 2,494,105,676 | |
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