有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)
(1)【投資状況】
平成26年2月28日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年2月28日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,996,938,466 | 95.46 |
| マネー・オープン・マザーファンド受益証券 | 日本 | 30,036,000 | 0.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 207,821,752 | 3.97 | |
| 合計(純資産総額) | 5,234,796,218 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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