有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

【提出】
2019/04/25 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(1)【投資状況】
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
2019年 2月28日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
投資信託受益証券ケイマン諸島1,224,974,98695.48
親投資信託受益証券日本8,102,5690.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―49,831,2473.89
合計(純資産総額)1,282,908,802100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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