有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
(1)【投資状況】
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
| 2020年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 978,097,094 | 96.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,097,708 | 0.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,050,455 | 2.95 |
| 合計(純資産総額) | 1,016,245,257 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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