有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【投資状況】
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
| 2020年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 705,390,337 | 86.39 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,093,658 | 0.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 102,995,594 | 12.62 |
| 合計(純資産総額) | 816,479,589 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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