有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)

【提出】
2019/10/23 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
(1)【投資状況】
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
2019年 8月30日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
投資信託受益証券ケイマン諸島975,323,11688.35
親投資信託受益証券日本8,100,1380.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―120,468,57710.92
合計(純資産総額)1,103,891,831100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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