有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 5月19日至平成27年11月17日	当期自平成27年11月18日至平成28年 5月17日
営業収益
受取配当金	182,696,288	165,278,643
受取利息	29,662	18,214
有価証券売買等損益	△138,675,838	35,048,381
為替差損益	△535,393,635	△495,280,694
営業収益合計	△491,343,523	△294,935,456
営業費用
支払利息	-	3,690
受託者報酬	898,232	816,355
委託者報酬	24,254,014	22,043,320
その他費用	2,125,753	1,962,431
営業費用合計	27,277,999	24,825,796
営業利益又は営業損失(△)	△518,621,522	△319,761,252
経常利益又は経常損失(△)	△518,621,522	△319,761,252
当期純利益又は当期純損失(△)	△518,621,522	△319,761,252
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,341,858	2,770,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)	809,833,216	185,353,907
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,074,017	16,738,378
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,180,227
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,074,017	3,558,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,296,977	20,400,554
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,296,977	9,799,245
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,601,309
分配金	182,976,685	182,581,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	185,353,907	△323,421,860