有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年11月19日至 2020年 5月18日	当期自 2020年 5月19日至 2020年11月17日
営業収益
受取配当金	40,295,586	39,730,474
受取利息	28	-
有価証券売買等損益	△16,136,605	1,540,021
為替差損益	△40,080,080	187,153,136
営業収益合計	△15,921,071	228,423,631
営業費用
支払利息	4,982	6,611
受託者報酬	313,515	299,592
委託者報酬	8,466,469	8,090,775
その他費用	1,316,174	1,236,055
営業費用合計	10,101,140	9,633,033
営業利益又は営業損失(△)	△26,022,211	218,790,598
経常利益又は経常損失(△)	△26,022,211	218,790,598
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,022,211	218,790,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△357,123	6,614,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△749,015,688	△834,749,039
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,532,661	120,519,949
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,532,661	120,519,949
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,464,858	39,521,991
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,464,858	39,521,991
分配金	96,136,066	88,120,518
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△834,749,039	△629,695,160