有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 5月18日至平成29年11月17日	当期自平成29年11月18日至平成30年 5月17日
営業収益
受取配当金	141,814,900	112,049,648
受取利息	152	20
有価証券売買等損益	△87,582,253	△113,695,756
為替差損益	202,774,818	△94,246,138
営業収益合計	257,007,617	△95,892,226
営業費用
支払利息	13,327	8,160
受託者報酬	655,797	494,383
委託者報酬	17,708,395	13,350,062
その他費用	1,635,725	1,533,742
営業費用合計	20,013,244	15,386,347
営業利益又は営業損失(△)	236,994,373	△111,278,573
経常利益又は経常損失(△)	236,994,373	△111,278,573
当期純利益又は当期純損失(△)	236,994,373	△111,278,573
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,097,589	△1,491,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△448,136,248	△273,040,935
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,121,719	29,127,099
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,121,719	29,127,099
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,519,550	18,831,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,519,550	18,831,301
分配金	147,403,640	123,201,080
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△273,040,935	△495,733,508