有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 5月18日至 2019年11月18日	当期自 2019年11月19日至 2020年 5月18日
営業収益
受取配当金	46,001,583	40,295,586
受取利息	6	28
有価証券売買等損益	27,823,619	△16,136,605
為替差損益	△66,659,775	△40,080,080
営業収益合計	7,165,433	△15,921,071
営業費用
支払利息	5,680	4,982
受託者報酬	350,555	313,515
委託者報酬	9,466,810	8,466,469
その他費用	1,364,713	1,316,174
営業費用合計	11,187,758	10,101,140
営業利益又は営業損失(△)	△4,022,325	△26,022,211
経常利益又は経常損失(△)	△4,022,325	△26,022,211
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,022,325	△26,022,211
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△395,966	△357,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△666,061,325	△749,015,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,922,080	57,532,661
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,922,080	57,532,661
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,547,542	21,464,858
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,547,542	21,464,858
分配金	101,702,542	96,136,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△749,015,688	△834,749,039