有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 5月18日至平成28年11月17日	当期自平成28年11月18日至平成29年 5月17日
営業収益
受取配当金	158,024,127	174,387,845
受取利息	193	91
有価証券売買等損益	△189,017,578	△99,431,323
為替差損益	108,486,735	156,134,089
営業収益合計	77,493,477	231,090,702
営業費用
支払利息	9,619	14,148
受託者報酬	763,190	792,444
委託者報酬	20,607,901	21,397,591
その他費用	2,061,534	1,701,283
営業費用合計	23,442,244	23,905,466
営業利益又は営業損失(△)	54,051,233	207,185,236
経常利益又は経常損失(△)	54,051,233	207,185,236
当期純利益又は当期純損失(△)	54,051,233	207,185,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△535,891	7,386,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△323,421,860	△460,338,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,439,572	60,547,446
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,439,572	60,547,446
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,485,074	58,037,019
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,485,074	58,037,019
分配金	184,457,920	190,106,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△460,338,158	△448,136,248