有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 5月19日至 2020年11月17日	当期自 2020年11月18日至 2021年 5月17日
営業収益
受取配当金	39,730,474	36,870,203
受取利息	-	7
有価証券売買等損益	1,540,021	△103,163,001
為替差損益	187,153,136	172,854,118
営業収益合計	228,423,631	106,561,327
営業費用
支払利息	6,611	1,148
受託者報酬	299,592	266,851
委託者報酬	8,090,775	7,206,650
その他費用	1,236,055	1,128,969
営業費用合計	9,633,033	8,603,618
営業利益又は営業損失(△)	218,790,598	97,957,709
経常利益又は経常損失(△)	218,790,598	97,957,709
当期純利益又は当期純損失(△)	218,790,598	97,957,709
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,614,159	△274,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△834,749,039	△629,695,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,519,949	100,902,958
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,519,949	100,902,958
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,521,991	21,355,548
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,521,991	21,355,548
分配金	88,120,518	78,042,388
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△629,695,160	△529,957,706