第12期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)で絞込み

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2023年7月10日: 430億852万
2024年7月10日 -0.79%: 426億6845万

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2023年7月10日: 430億852万
2024年7月10日 -0.79%: 426億6845万

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2023年7月10日: 687億960万
2024年7月10日 +7.12%: 736億99万

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2023年7月10日: 687億960万
2024年7月10日 +7.12%: 736億99万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

2024/10/10 9:12

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「2024/10/10 9:12

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	531	15,325,601
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	212,279
単位型公社債投資信託	52	172,995
合計	645	15,710,875

2024/10/10 9:12

#4 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.518%(税抜 1.38%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

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#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

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#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#7 投資対象（連結）

当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2024年 7月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.国内株式インデックスマザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の取引所に上場している株式
投資態度	①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。2024/10/10 9:12 #8 投資方針（連結） ※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。 2024/10/10 9:12 #9 投資有価証券の主要銘柄-001 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	3,878,254,043	0.9259	3,590,875,418	0.9318	3,613,757,117	8.71
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	3,259,622,338	0.9262	3,019,062,209	0.9315	3,036,338,207	7.31
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	3,112,955,148	0.9583	2,983,144,918	0.9635	2,999,332,285	7.23
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	2,276,363,250	1.2339	2,808,804,614	1.1782	2,682,011,181	6.46
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,461,547,459	0.9625	2,369,239,429	0.9685	2,384,008,714	5.74
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,462,504,378	1.4302	2,091,673,762	1.4516	2,122,971,355	5.11
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	994,368,691	2.0328	2,021,352,675	2.0508	2,039,251,311	4.91
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	526,088,837	3.0237	1,590,734,816	2.9044	1,527,972,418	3.68
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	1,090,251,255	1.2702	1,384,837,144	1.2263	1,336,975,114	3.22
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	919,080,850	1.5032	1,381,562,333	1.4515	1,334,045,853	3.21
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	403,296,915	3.1142	1,255,947,253	3.1113	1,254,777,691	3.02
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	958,616,493	1.2617	1,209,486,429	1.2397	1,188,396,866	2.86
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	882,072,289	1.2655	1,116,262,481	1.2776	1,126,935,556	2.71
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	517,290,107	1.9979	1,033,493,904	1.8985	982,075,268	2.37
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	520,461,224	1.9808	1,030,929,592	1.8771	976,957,763	2.35
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	928,047,609	1.0597	983,452,051	1.0382	963,499,027	2.32
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,332,783,050	0.6847	912,556,554	0.6193	825,392,542	1.99
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	73,749.101	11,038.73	814,096,413	11,001.77	811,370,646	1.95
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	922,687,308	0.8498	784,099,674	0.8619	795,264,190	1.92
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	78,976	10,044.26	793,256,243	10,049.24	793,649,165	1.91
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	250,869,580	3.1746	796,410,568	2.9821	748,118,174	1.80
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	302,298,715	2.3533	711,399,566	2.3136	699,398,307	1.68
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	106,117,974	7.0979	753,214,767	6.5809	698,351,775	1.68
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	449,752,267	1.5815	711,283,210	1.5263	686,456,885	1.65
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	373,898,499	1.9354	723,643,154	1.8266	682,962,998	1.65
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	448,008,644	1.6155	723,757,964	1.5022	672,998,585	1.62
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	272,777.279	2,680	731,043,107	2,429	662,576,010	1.60
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	37,142	11,214	416,510,388	10,702	397,493,684	0.96
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	445,375,786	0.8867	394,914,709	0.8860	394,602,946	0.95
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	344,838,529	1.1439	394,460,793	1.1237	387,495,055	0.93

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券54.15投資証券6.42親投資信託受益証券36.78合計97.35e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/10/10 9:12

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券世界債券総合インデックスマザーファンド6,094,100,5411.23397,519,510,6571.17827,180,069,25710.06日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド1,284,647,7333.02373,884,389,3502.90443,731,130,8755.23日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)2,557,515,6811.43023,657,758,9261.45163,712,489,7625.20日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックスマザーファンド1,175,654,0823.11423,661,221,9433.11133,657,812,5455.12日本投資信託受益証券フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)2,901,184,9951.27023,685,085,1801.22633,557,723,1594.98日本投資信託受益証券ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)2,445,694,8771.50323,676,368,5391.45153,549,926,1134.97日本親投資信託受益証券J-REITインデックスマザーファンド1,667,921,9552.03283,390,551,7502.05083,420,574,3454.79日本投資信託受益証券マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)2,970,811,0820.92592,750,673,9800.93182,768,201,7663.88日本投資信託受益証券国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)1,261,035,1421.99792,519,422,1101.89852,394,075,2173.35日本投資信託受益証券FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)1,268,764,2681.98082,513,168,2621.87712,381,597,4073.34日本投資信託受益証券明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)2,516,860,3650.92622,331,116,0700.93152,344,455,4293.28日本投資信託受益証券SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)2,293,498,9560.95832,197,860,0490.96352,209,786,2443.09日本投資信託受益証券日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)611,561,9273.17461,941,464,4932.98211,823,738,8222.55日本投資信託受益証券ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,816,736,8120.96251,748,609,1810.96851,759,509,6022.46日本投資信託受益証券グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)752,072,9712.35331,769,853,3222.31361,739,996,0252.44日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド263,824,9427.09791,872,603,0556.58091,736,205,5602.43日本投資信託受益証券ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)1,132,126,1001.58151,790,457,4271.52631,727,964,0662.42日本投資信託受益証券世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)1,140,676,5381.61551,842,762,9471.50221,713,524,2952.40日本投資信託受益証券ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)930,212,6081.93541,800,333,4811.82661,699,126,3492.38ルクセンブルク投資証券Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL696,577.6912,6801,866,828,2112,4291,691,987,2112.37日本親投資信託受益証券米国株式LSマザーファンド1,358,649,6231.26171,714,208,2291.23971,684,317,9372.36日本親投資信託受益証券コモディティLSアルファ・マザーファンド1,246,194,6961.26551,577,059,3871.27761,592,138,3432.23日本親投資信託受益証券グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド2,251,431,2680.68471,541,554,9890.61931,394,311,3841.95日本投資信託受益証券FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)1,265,256,8911.05971,340,792,7271.03821,313,589,7041.84ルクセンブルク投資証券BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY100,546.311,038.731,109,903,45811,001.771,106,187,2661.55日本投資信託受益証券ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)1,257,947,8580.84981,069,004,0890.86191,084,225,2581.52ケイマン投資証券MA Hedge Fund Strategies Limited107,68410,044.261,081,607,13810,049.241,082,142,8871.52日本親投資信託受益証券日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド402,453,0801.6811676,563,8721.5961642,355,3600.90日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド136,653,2444.9647678,442,3604.5254618,410,5900.87日本親投資信託受益証券日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド96,061,6656.6920642,844,6626.2778603,055,9200.84

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券46.40投資証券6.19親投資信託受益証券44.34合計96.93e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/10/10 9:12

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,102,069,096	2.65
合計(純資産総額)		41,512,560,195	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本22,477,661,88554.15投資証券ルクセンブルク1,473,946,6563.55ケイマン793,649,1651.91ジャージー397,493,6840.96小計2,665,089,5056.42親投資信託受益証券日本15,267,739,70936.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,102,069,0962.65合計(純資産総額)41,512,560,195100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,190,561,974	3.07
合計(純資産総額)		71,407,051,442	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本33,130,179,22146.40投資証券ルクセンブルク2,798,174,4773.92ケイマン1,082,142,8871.52ジャージー541,927,8760.76小計4,422,245,2406.19親投資信託受益証券日本31,664,065,00744.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,190,561,9743.07合計(純資産総額)71,407,051,442100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2024/10/10 9:12

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/10/10 9:12

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2015年 7月10日)154,496,842,663154,496,842,66311,24211,242第4期計算期間末(2016年 7月11日)137,347,490,072137,347,490,07210,51310,513第5期計算期間末(2017年 7月10日)110,817,992,128110,817,992,12810,92510,925第6期計算期間末(2018年 7月10日)85,803,259,38985,803,259,38911,04111,041第7期計算期間末(2019年 7月10日)70,798,393,15970,798,393,15911,09311,093第8期計算期間末(2020年 7月10日)56,490,290,79256,490,290,79210,92710,927第9期計算期間末(2021年 7月12日)49,665,693,25349,665,693,25312,15112,151第10期計算期間末(2022年 7月11日)44,779,998,83544,779,998,83512,01312,013第11期計算期間末(2023年 7月10日)43,008,522,71343,008,522,71312,33812,338第12期計算期間末(2024年 7月10日)42,668,450,85542,668,450,85513,45413,4542023年 7月末日43,039,676,221―12,405―8月末日42,797,727,566―12,421―9月末日42,252,302,041―12,316―10月末日41,397,330,668―12,168―11月末日42,200,717,136―12,519―12月末日41,875,958,488―12,558―2024年 1月末日42,106,672,100―12,740―2月末日42,195,173,249―12,904―3月末日42,709,580,072―13,182―4月末日42,272,846,417―13,152―5月末日42,099,724,392―13,173―6月末日42,357,406,818―13,341―7月末日41,512,560,195―13,196―

2024/10/10 9:12

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2015年 7月10日)239,900,173,382239,900,173,38212,48812,488第4期計算期間末(2016年 7月11日)202,671,985,249202,671,985,24911,14511,145第5期計算期間末(2017年 7月10日)167,571,594,666167,571,594,66612,16112,161第6期計算期間末(2018年 7月10日)123,579,669,423123,579,669,42312,40112,401第7期計算期間末(2019年 7月10日)103,980,033,191103,980,033,19112,46312,463第8期計算期間末(2020年 7月10日)79,565,923,25179,565,923,25112,28912,289第9期計算期間末(2021年 7月12日)72,527,176,23272,527,176,23214,26114,261第10期計算期間末(2022年 7月11日)67,041,917,40967,041,917,40914,27814,278第11期計算期間末(2023年 7月10日)68,709,602,15668,709,602,15615,02015,020第12期計算期間末(2024年 7月10日)73,600,993,62073,600,993,62017,25117,2512023年 7月末日69,115,822,550―15,154―8月末日69,452,248,095―15,260―9月末日68,176,291,183―15,107―10月末日66,875,541,718―14,868―11月末日68,890,801,493―15,421―12月末日68,572,412,601―15,499―2024年 1月末日69,542,295,723―15,852―2月末日70,479,297,023―16,156―3月末日71,906,922,763―16,600―4月末日71,456,700,772―16,587―5月末日71,704,694,623―16,703―6月末日72,891,207,541―17,047―7月末日71,407,051,442―16,759―

2024/10/10 9:12

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	41,623,456,285	円
Ⅱ 負債総額	110,896,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,512,560,195	円
Ⅳ 発行済口数	31,458,841,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3196	円
(1万口当たり純資産額)	(13,196	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額41,623,456,285円Ⅱ 負債総額110,896,090円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,512,560,195円Ⅳ 発行済口数31,458,841,963口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3196円(1万口当たり純資産額)(13,196円)

2024/10/10 9:12

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	71,526,655,831	円
Ⅱ 負債総額	119,604,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,407,051,442	円
Ⅳ 発行済口数	42,607,182,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6759	円
(1万口当たり純資産額)	(16,759	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額71,526,655,831円Ⅱ 負債総額119,604,389円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,407,051,442円Ⅳ 発行済口数42,607,182,694口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6759円(1万口当たり純資産額)(16,759円)

2024/10/10 9:12

#19 資産の評価（連結）

③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法

2024/10/10 9:12

#20 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/10/10 9:12

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	684,311,213,582	円
Ⅱ 負債総額	4,393,229,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,917,983,958	円
Ⅳ 発行済口数	234,096,075,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9044	円
(1万口当たり純資産額)	(29,044	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額684,311,213,582円Ⅱ 負債総額4,393,229,624円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)679,917,983,958円Ⅳ 発行済口数234,096,075,039口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9044円(1万口当たり純資産額)(29,044円)

2024/10/10 9:12

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	27,522,623,582	円
Ⅱ 負債総額	248,666,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,273,957,161	円
Ⅳ 発行済口数	44,040,557,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6193	円
(1万口当たり純資産額)	(6,193	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額27,522,623,582円Ⅱ 負債総額248,666,421円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,273,957,161円Ⅳ 発行済口数44,040,557,915口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6193円(1万口当たり純資産額)(6,193円)

2024/10/10 9:12

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	32,168,673,387	円
Ⅱ 負債総額	945,277,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,223,395,394	円
Ⅳ 発行済口数	21,509,027,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4516	円
(1万口当たり純資産額)	(14,516	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額32,168,673,387円Ⅱ 負債総額945,277,993円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,223,395,394円Ⅳ 発行済口数21,509,027,275口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4516円(1万口当たり純資産額)(14,516円)

2024/10/10 9:12

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	19,713,047,198	円
Ⅱ 負債総額	59,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,712,987,199	円
Ⅳ 発行済口数	15,901,699,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2397	円
(1万口当たり純資産額)	(12,397	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額19,713,047,198円Ⅱ 負債総額59,999円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,712,987,199円Ⅳ 発行済口数15,901,699,801口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2397円(1万口当たり純資産額)(12,397円)

2024/10/10 9:12

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,669,294,138	円
Ⅱ 負債総額	17,724,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,651,569,939	円
Ⅳ 発行済口数	14,599,172,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2776	円
(1万口当たり純資産額)	(12,776	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,669,294,138円Ⅱ 負債総額17,724,199円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,651,569,939円Ⅳ 発行済口数14,599,172,870口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2776円(1万口当たり純資産額)(12,776円)

2024/10/10 9:12

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-14

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,304,645,068	円
Ⅱ 負債総額	130,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,304,514,532	円
Ⅳ 発行済口数	9,372,614,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8860	円
(1万口当たり純資産額)	(8,860	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,304,645,068円Ⅱ 負債総額130,536円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,304,514,532円Ⅳ 発行済口数9,372,614,231口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8860円(1万口当たり純資産額)(8,860円)

2024/10/10 9:12

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-15

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	22,263,111,477	円
Ⅱ 負債総額	795,185,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,467,925,558	円
Ⅳ 発行済口数	19,104,278,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1237	円
(1万口当たり純資産額)	(11,237	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,263,111,477円Ⅱ 負債総額795,185,919円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,467,925,558円Ⅳ 発行済口数19,104,278,463口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1237円(1万口当たり純資産額)(11,237円)

2024/10/10 9:12

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	15,082,369,915	円
Ⅱ 負債総額	6,724,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,075,645,443	円
Ⅳ 発行済口数	9,445,186,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5961	円
(1万口当たり純資産額)	(15,961	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,082,369,915円Ⅱ 負債総額6,724,472円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,075,645,443円Ⅳ 発行済口数9,445,186,783口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5961円(1万口当たり純資産額)(15,961円)

2024/10/10 9:12

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	46,836,295,219	円
Ⅱ 負債総額	27,502,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,808,792,542	円
Ⅳ 発行済口数	7,456,246,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2778	円
(1万口当たり純資産額)	(62,778	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額46,836,295,219円Ⅱ 負債総額27,502,677円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,808,792,542円Ⅳ 発行済口数7,456,246,309口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2778円(1万口当たり純資産額)(62,778円)

2024/10/10 9:12

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	760,039,156,008	円
Ⅱ 負債総額	342,370,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,696,785,784	円
Ⅳ 発行済口数	115,439,999,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5809	円
(1万口当たり純資産額)	(65,809	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額760,039,156,008円Ⅱ 負債総額342,370,224円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)759,696,785,784円Ⅳ 発行済口数115,439,999,151口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.5809円(1万口当たり純資産額)(65,809円)

2024/10/10 9:12

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	16,304,229,611	円
Ⅱ 負債総額	14,884,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,289,344,956	円
Ⅳ 発行済口数	9,388,713,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7350	円
(1万口当たり純資産額)	(17,350	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額16,304,229,611円Ⅱ 負債総額14,884,655円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,289,344,956円Ⅳ 発行済口数9,388,713,219口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7350円(1万口当たり純資産額)(17,350円)

2024/10/10 9:12

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

世界債券総合インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	125,077,029,068	円
Ⅱ 負債総額	478,733,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,598,295,560	円
Ⅳ 発行済口数	105,754,813,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1782	円
(1万口当たり純資産額)	(11,782	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額125,077,029,068円Ⅱ 負債総額478,733,508円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,598,295,560円Ⅳ 発行済口数105,754,813,616口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1782円(1万口当たり純資産額)(11,782円)

2024/10/10 9:12

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	210,934,802,292	円
Ⅱ 負債総額	262,276,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,672,526,160	円
Ⅳ 発行済口数	46,553,836,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5254	円
(1万口当たり純資産額)	(45,254	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額210,934,802,292円Ⅱ 負債総額262,276,132円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)210,672,526,160円Ⅳ 発行済口数46,553,836,447口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5254円(1万口当たり純資産額)(45,254円)

2024/10/10 9:12

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

J-REITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	130,031,947,802	円
Ⅱ 負債総額	1,031,509,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,000,438,791	円
Ⅳ 発行済口数	62,902,395,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0508	円
(1万口当たり純資産額)	(20,508	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額130,031,947,802円Ⅱ 負債総額1,031,509,011円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,000,438,791円Ⅳ 発行済口数62,902,395,932口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0508円(1万口当たり純資産額)(20,508円)

2024/10/10 9:12

#35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

グローバルREITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	124,662,955,454	円
Ⅱ 負債総額	224,157,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,438,797,544	円
Ⅳ 発行済口数	39,996,170,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1113	円
(1万口当たり純資産額)	(31,113	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額124,662,955,454円Ⅱ 負債総額224,157,910円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,438,797,544円Ⅳ 発行済口数39,996,170,755口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1113円(1万口当たり純資産額)(31,113円)

2024/10/10 9:12

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	1,806,892,362
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	110,727,642
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	454,948,545
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	686,190,786
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	55,818,000
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	546,960,547
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	155,087,694
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	359,453,663
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#45 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	6,155,996,103
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#46 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	7,703,574
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#47 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	41,501,253
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	1,360,632,045
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	253,080,679
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	297,810,036
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:12

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,213,661,178	0.77
合計(純資産総額)		679,917,983,958	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本674,704,322,78099.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,213,661,1780.77合計(純資産総額)679,917,983,958100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/10 9:12

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	535,264,693	1.96
合計(純資産総額)		27,273,957,161	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド12,228,416,67644.84ルクセンブルク12,091,693,24044.33イギリス1,081,226,4323.96アメリカ691,010,5202.53ジャージー646,345,6002.37小計26,738,692,46898.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―535,264,6931.96合計(純資産総額)27,273,957,161100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	474,142,953	1.52
合計(純資産総額)		31,223,395,394	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ30,749,252,44198.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―474,142,9531.52合計(純資産総額)31,223,395,394100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#54 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,342,186,700	6.81
合計(純資産総額)		19,712,987,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド18,370,800,49993.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,342,186,7006.81合計(純資産総額)19,712,987,199100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	144,059,939	0.77
合計(純資産総額)		18,651,569,939	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド15,482,610,00083.01イギリス3,024,900,00016.22小計18,507,510,00099.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―144,059,9390.77合計(純資産総額)18,651,569,939100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/10/10 9:12

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,429,532	1.11
合計(純資産総額)		8,304,514,532	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド8,212,085,00098.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―92,429,5321.11合計(純資産総額)8,304,514,532100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-15

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,782,612,558	45.57
合計(純資産総額)		21,467,925,558	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,685,313,00054.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,782,612,55845.57合計(純資産総額)21,467,925,558100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,354,243	0.90
合計(純資産総額)		15,075,645,443	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本14,870,703,60098.64投資証券日本68,587,6000.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―136,354,2430.90合計(純資産総額)15,075,645,443100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	426,230,492	0.91
合計(純資産総額)		46,808,792,542	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本46,382,562,05099.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―426,230,4920.91合計(純資産総額)46,808,792,542100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,481,615,514	3.09
合計(純資産総額)		759,696,785,784	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ529,065,260,97869.64イギリス28,557,273,4883.76カナダ24,011,191,1243.16スイス22,412,803,2372.95フランス20,380,568,0592.68ドイツ17,054,360,7972.24オランダ13,495,694,8461.78オーストラリア13,306,401,3551.75アイルランド13,239,259,7351.74デンマーク7,334,700,3720.97スウェーデン6,286,631,8400.83スペイン5,206,712,5860.69イタリア4,228,030,9470.56香港2,686,833,5550.35シンガポール2,174,466,5310.29フィンランド1,963,006,8260.26ジャージー1,717,078,0470.23ベルギー1,563,114,9430.21イスラエル1,485,878,9190.20ノルウェー1,126,336,6180.15バミューダ896,695,7250.12ケイマン829,916,9700.11キュラソー800,426,4750.11ニュージーランド479,656,7920.06リベリア440,894,1720.06オーストリア387,382,7150.05ルクセンブルク328,469,8040.04ポルトガル327,826,3570.04パナマ187,407,7850.02マン島54,795,8080.01小計722,029,077,40695.04新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア64,572,8210.01香港58,199,3050.01小計122,772,1260.02投資証券アメリカ12,199,921,9671.61オーストラリア948,742,0570.12フランス276,491,8470.04イギリス254,256,4450.03シンガポール166,198,7510.02香港106,641,1720.01カナダ57,322,7090.01ベルギー53,745,7900.01小計14,063,320,7381.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,481,615,5143.09合計(純資産総額)759,696,785,784100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	453,979,872	2.79
合計(純資産総額)		16,289,344,956	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ11,371,255,86669.81イギリス602,277,0203.70カナダ508,429,7153.12フランス472,902,8622.90アイルランド431,894,3452.65スイス416,360,3792.56オランダ361,627,1162.22デンマーク285,321,2301.75オーストラリア229,125,3491.41ドイツ160,098,2720.98スウェーデン152,112,0800.93イタリア90,452,7350.56スペイン82,722,7620.51香港67,747,9870.42フィンランド60,096,6340.37ノルウェー42,272,4650.26ジャージー35,628,2980.22キュラソー31,897,4530.20シンガポール24,365,1800.15バミューダ21,788,4350.13リベリア18,541,0490.11ベルギー16,794,7460.10ニュージーランド12,654,8330.08ルクセンブルク8,030,6260.05オーストリア7,141,8850.04ポルトガル6,693,5690.04ケイマン3,360,3870.02小計15,521,593,27895.29投資信託受益証券オーストラリア4,135,3270.03投資証券アメリカ267,720,9001.64オーストラリア20,160,9290.12イギリス9,186,6050.06シンガポール6,726,9610.04フランス2,418,5980.01ベルギー2,322,2970.01カナダ1,100,1890.01小計309,636,4791.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―453,979,8722.79合計(純資産総額)16,289,344,956100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#62 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,694,491,373	2.16
合計(純資産総額)		124,598,295,560	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ23,604,627,43618.94中国6,821,899,7175.48イギリス3,814,682,0613.06フランス3,716,182,4102.98イタリア3,570,772,7422.87ドイツ2,996,389,0612.40スペイン2,406,087,0591.93韓国1,606,343,6911.29カナダ1,281,626,0321.03オーストラリア954,548,9930.77ベルギー833,207,2420.67オランダ791,072,1290.63スイス748,579,2360.60インドネシア671,886,7000.54オーストリア568,794,0150.46メキシコ553,326,1780.44マレーシア506,157,4050.41タイ426,327,0360.34ポーランド382,354,9080.31ポルトガル339,982,8400.27シンガポール285,210,3730.23デンマーク262,283,6700.21フィンランド259,893,2420.21アイルランド255,612,8340.21イスラエル212,309,9380.17ニュージーランド203,662,9980.16チェコ199,474,1260.16ルーマニア175,896,6460.14ハンガリー175,073,4690.14ギリシャ173,798,1490.14サウジアラビア147,646,6070.12チリ146,340,1760.12コロンビア126,159,7010.10スウェーデン120,891,3180.10フィリピン116,286,2930.09ノルウェー112,493,2320.09アラブ首長国連邦87,036,1520.07香港62,127,3030.05カタール58,092,9410.05パナマ51,905,2430.04ウルグアイ47,487,7860.04ペルー23,094,9970.02ブルガリア16,976,6210.01アイスランド14,760,3770.01小計59,929,361,08348.10地方債証券カナダ1,882,491,7791.51ドイツ634,235,0340.51オーストラリア544,718,9050.44スウェーデン98,843,6690.08デンマーク77,919,2970.06スペイン65,313,8970.05ニュージーランド20,023,4540.02小計3,323,546,0352.67特殊債券中国5,979,385,1684.80国際機関3,501,004,1282.81ドイツ1,170,780,6570.94フランス681,751,7400.55カナダ544,694,0300.44オランダ407,447,6430.33アメリカ399,685,4540.32日本301,776,3410.24韓国277,478,3910.22オーストリア105,241,7980.08スウェーデン92,434,1650.07ノルウェー69,908,1090.06小計13,531,587,62410.86社債券アメリカ14,618,540,84311.73フランス2,651,224,8092.13カナダ2,034,791,8501.63イギリス1,586,026,6071.27オランダ1,526,789,3411.23ドイツ1,128,201,6410.91日本912,166,0070.73スウェーデン629,661,3330.51スペイン629,377,3410.51オーストラリア626,747,2620.50イタリア606,365,7140.49ノルウェー277,479,9770.22ルクセンブルク254,030,0740.20スイス250,292,5700.20フィンランド203,991,0460.16シンガポール195,697,3980.16アイルランド190,663,5330.15ケイマン172,704,2260.14デンマーク138,713,9590.11ベルギー126,827,8810.10韓国119,020,5730.10オーストリア114,527,9100.09インドネシア106,470,6420.09インド101,953,1910.08ニュージーランド97,514,8020.08チリ92,148,3540.07香港45,776,0960.04メキシコ42,747,6450.03バミューダ38,130,2920.03タイ27,672,5690.02マレーシア26,748,8910.02ジャージー17,023,9940.01小計29,590,028,37123.75投資信託受益証券アメリカ15,529,281,07412.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,694,491,3732.16合計(純資産総額)124,598,295,560100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#63 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,890,229,236	6.59
合計(純資産総額)		210,672,526,160	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド39,716,537,56318.85台湾35,996,542,74117.09ケイマン26,955,912,01112.80韓国23,642,910,90611.22中国19,075,956,7429.05ブラジル8,192,324,6353.89サウジアラビア8,115,585,8363.85南アフリカ5,540,388,3722.63メキシコ3,825,926,1851.82インドネシア3,243,392,3301.54マレーシア2,808,255,4271.33タイ2,739,597,6331.30アラブ首長国連邦2,370,406,3121.13ポーランド1,660,833,5990.79カタール1,589,500,6750.75トルコ1,560,534,4560.74香港1,521,843,9210.72クウェート1,482,312,6760.70フィリピン1,078,777,5860.51ギリシャ1,043,156,2830.50チリ930,906,2770.44バミューダ728,010,4380.35アメリカ549,554,1820.26ハンガリー544,558,3400.26イギリス279,833,4170.13ルクセンブルク260,120,5970.12チェコ257,751,2190.12コロンビア178,055,2020.08エジプト122,481,2900.06シンガポール90,805,7830.04ペルー86,921,1660.04キプロス--ロシア--英ヴァージン諸島--小計196,189,693,80093.13投資信託受益証券ブラジル284,849,2670.14メキシコ130,975,6580.06小計415,824,9250.20投資証券メキシコ176,778,1990.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,890,229,2366.59合計(純資産総額)210,672,526,160100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#64 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,060,243,191	4.70
合計(純資産総額)		129,000,438,791	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本122,940,195,60095.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,060,243,1914.70合計(純資産総額)129,000,438,791100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	851,785,477	0.68
合計(純資産総額)		124,438,797,544	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ97,031,945,11277.98オーストラリア8,856,475,7927.12イギリス5,974,325,8574.80シンガポール3,812,762,8583.06フランス2,071,759,7821.66カナダ1,744,197,1471.40ベルギー1,244,034,9411.00香港1,024,683,5120.82スペイン566,913,9530.46ニュージーランド330,605,3160.27ガーンジー269,985,9100.22韓国227,956,5840.18オランダ213,625,3180.17イスラエル127,408,1720.10ドイツ39,961,0920.03アイルランド39,088,1640.03イタリア11,282,5570.01小計123,587,012,06799.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―851,785,4770.68合計(純資産総額)124,438,797,544100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:12