有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
【MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成26年1月16日現在 ] | 第 4 期 [ 平成26年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,202,797 | 2,361,626 | |||
| 投資信託受益証券 | 966,368,642 | 680,314,543 | |||
| 未収利息 | 5 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 969,571,444 | 682,676,172 | |||
| 資産合計 | 969,571,444 | 682,676,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,050,000 | 2,450,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,369 | 110,434 | |||
| 未払委託者報酬 | 890,167 | 662,521 | |||
| その他未払費用 | 317,987 | 287,824 | |||
| 流動負債合計 | 2,406,523 | 3,510,779 | |||
| 負債合計 | 2,406,523 | 3,510,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 700,000,000 | ※1 500,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,164,921 | 179,165,393 | |||
| (分配準備積立金) | 52,095 | 22,736 | |||
| 元本等合計 | 967,164,921 | 679,165,393 | |||
| 純資産合計 | 967,164,921 | 679,165,393 | |||
| 負債純資産合計 | 969,571,444 | 682,676,172 | |||
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