有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | 第12期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,532,481 | 2,372,784 |
| 投資信託受益証券 | 776,976,299 | 718,152,843 |
| 流動資産合計 | 779,508,780 | 720,525,627 |
| 資産合計 | 779,508,780 | 720,525,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,334,000 | 3,402,000 |
| 未払受託者報酬 | 114,950 | 116,580 |
| 未払委託者報酬 | 689,664 | 699,438 |
| 未払利息 | 3 | 18 |
| その他未払費用 | 248,040 | 256,028 |
| 流動負債合計 | 6,386,657 | 4,474,064 |
| 負債合計 | 6,386,657 | 4,474,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,000,000 | 420,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,122,123 | 296,051,563 |
| (分配準備積立金) | 6,305 | 33,957 |
| 元本等合計 | 773,122,123 | 716,051,563 |
| 純資産合計 | 773,122,123 | 716,051,563 |
| 負債純資産合計 | 779,508,780 | 720,525,627 |
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