有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)【みなし有価証券届出書】
【MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成27年1月16日現在 ] | 第 6 期 [ 平成27年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,890,085 | 2,743,903 | |||
| 投資信託受益証券 | 850,433,094 | 740,597,785 | |||
| 未収利息 | 4 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 853,323,183 | 743,341,692 | |||
| 資産合計 | 853,323,183 | 743,341,692 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,840,000 | 4,089,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,675 | 145,611 | |||
| 未払委託者報酬 | 807,974 | 873,595 | |||
| その他未払費用 | 334,447 | 328,578 | |||
| 流動負債合計 | 5,117,096 | 5,436,784 | |||
| 負債合計 | 5,117,096 | 5,436,784 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,000,000 | ※1 470,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,206,087 | 267,904,908 | |||
| (分配準備積立金) | 38,096 | 30,180 | |||
| 元本等合計 | 848,206,087 | 737,904,908 | |||
| 純資産合計 | 848,206,087 | 737,904,908 | |||
| 負債純資産合計 | 853,323,183 | 743,341,692 | |||
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