有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | 第16期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,670,778 | 1,759,046 |
| 投資信託受益証券 | 522,189,257 | 533,410,220 |
| 流動資産合計 | 523,860,035 | 535,169,266 |
| 資産合計 | 523,860,035 | 535,169,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,820,000 | 1,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 82,135 | 82,018 |
| 未払委託者報酬 | 492,734 | 492,088 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 180,785 | 177,924 |
| 流動負債合計 | 3,575,655 | 2,502,032 |
| 負債合計 | 3,575,655 | 2,502,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,284,380 | 182,667,234 |
| (分配準備積立金) | 21,690 | 18,706 |
| 元本等合計 | 520,284,380 | 532,667,234 |
| 純資産合計 | 520,284,380 | 532,667,234 |
| 負債純資産合計 | 523,860,035 | 535,169,266 |
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