有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | 第14期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,902,471 | 1,710,559 |
| 投資信託受益証券 | 586,464,131 | 482,186,983 |
| 流動資産合計 | 588,366,602 | 483,897,542 |
| 資産合計 | 588,366,602 | 483,897,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,626,000 | 2,340,000 |
| 未払受託者報酬 | 101,267 | 85,443 |
| 未払委託者報酬 | 607,559 | 512,567 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 226,379 | 188,878 |
| 流動負債合計 | 4,561,208 | 3,126,891 |
| 負債合計 | 4,561,208 | 3,126,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,805,394 | 180,770,651 |
| (分配準備積立金) | 26,997 | 25,143 |
| 元本等合計 | 583,805,394 | 480,770,651 |
| 純資産合計 | 583,805,394 | 480,770,651 |
| 負債純資産合計 | 588,366,602 | 483,897,542 |
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