有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | 第11期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,212,490 | 2,532,481 |
| 投資信託受益証券 | 664,856,087 | 776,976,299 |
| 流動資産合計 | 667,068,577 | 779,508,780 |
| 資産合計 | 667,068,577 | 779,508,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,486,000 | 5,334,000 |
| 未払受託者報酬 | 102,698 | 114,950 |
| 未払委託者報酬 | 616,108 | 689,664 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 224,279 | 248,040 |
| 流動負債合計 | 4,429,094 | 6,386,657 |
| 負債合計 | 4,429,094 | 6,386,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,000,000 | 420,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,639,483 | 353,122,123 |
| (分配準備積立金) | 12,561 | 6,305 |
| 元本等合計 | 662,639,483 | 773,122,123 |
| 純資産合計 | 662,639,483 | 773,122,123 |
| 負債純資産合計 | 667,068,577 | 779,508,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
