有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年12月14日) | 138 | 138 | 1.1580 | 1.1640 |
| 第2特定期間末 | (2013年 6月14日) | 1,496 | 1,506 | 1.1918 | 1.1998 |
| 第3特定期間末 | (2013年12月16日) | 1,207 | 1,217 | 1.1668 | 1.1768 |
| 第4特定期間末 | (2014年 6月16日) | 614 | 619 | 1.2251 | 1.2351 |
| 第5特定期間末 | (2014年12月15日) | 497 | 504 | 1.3201 | 1.3401 |
| 2013年12月末日 | 1,217 | ― | 1.1976 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,008 | ― | 1.1444 | ― | |
| 2月末日 | 881 | ― | 1.1579 | ― | |
| 3月末日 | 859 | ― | 1.1802 | ― | |
| 4月末日 | 803 | ― | 1.2130 | ― | |
| 5月末日 | 675 | ― | 1.2494 | ― | |
| 6月末日 | 559 | ― | 1.2243 | ― | |
| 7月末日 | 513 | ― | 1.2631 | ― | |
| 8月末日 | 479 | ― | 1.2492 | ― | |
| 9月末日 | 469 | ― | 1.2411 | ― | |
| 10月末日 | 450 | ― | 1.2471 | ― | |
| 11月末日 | 478 | ― | 1.3481 | ― | |
| 12月末日 | 497 | ― | 1.3398 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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