有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年12月14日) | 138 | 138 | 1.1580 | 1.1640 |
| 第2特定期間末 | (2013年 6月14日) | 1,496 | 1,506 | 1.1918 | 1.1998 |
| 第3特定期間末 | (2013年12月16日) | 1,207 | 1,217 | 1.1668 | 1.1768 |
| 第4特定期間末 | (2014年 6月16日) | 614 | 619 | 1.2251 | 1.2351 |
| 第5特定期間末 | (2014年12月15日) | 497 | 504 | 1.3201 | 1.3401 |
| 第6特定期間末 | (2015年 6月15日) | 900 | 914 | 1.2598 | 1.2798 |
| 第7特定期間末 | (2015年12月14日) | 1,768 | 1,804 | 0.9767 | 0.9967 |
| 第8特定期間末 | (2016年 6月14日) | 2,220 | 2,273 | 0.8415 | 0.8615 |
| 第9特定期間末 | (2016年12月14日) | 2,980 | 3,035 | 0.8107 | 0.8257 |
| 第10特定期間末 | (2017年 6月14日) | 3,343 | 3,407 | 0.7881 | 0.8031 |
| 第11特定期間末 | (2017年12月14日) | 5,754 | 5,861 | 0.8043 | 0.8193 |
| 第12特定期間末 | (2018年 6月14日) | 8,158 | 8,276 | 0.6925 | 0.7025 |
| 第13特定期間末 | (2018年12月14日) | 7,343 | 7,455 | 0.6545 | 0.6645 |
| 第14特定期間末 | (2019年 6月14日) | 7,246 | 7,357 | 0.6507 | 0.6607 |
| 第15特定期間末 | (2019年12月16日) | 7,950 | 8,083 | 0.5961 | 0.6061 |
| 第16特定期間末 | (2020年 6月15日) | 6,960 | 7,111 | 0.4632 | 0.4732 |
| 2019年 6月末日 | 7,572 | ― | 0.6614 | ― | |
| 7月末日 | 7,684 | ― | 0.6447 | ― | |
| 8月末日 | 7,472 | ― | 0.6105 | ― | |
| 9月末日 | 7,759 | ― | 0.6127 | ― | |
| 10月末日 | 8,087 | ― | 0.6227 | ― | |
| 11月末日 | 8,132 | ― | 0.6125 | ― | |
| 12月末日 | 8,177 | ― | 0.6081 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,200 | ― | 0.5986 | ― | |
| 2月末日 | 7,892 | ― | 0.5697 | ― | |
| 3月末日 | 5,984 | ― | 0.4326 | ― | |
| 4月末日 | 6,471 | ― | 0.4500 | ― | |
| 5月末日 | 6,609 | ― | 0.4461 | ― | |
| 6月末日 | 7,110 | ― | 0.4585 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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