有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年12月14日) | 138 | 138 | 1.1580 | 1.1640 |
| 第2特定期間末 | (2013年 6月14日) | 1,496 | 1,506 | 1.1918 | 1.1998 |
| 第3特定期間末 | (2013年12月16日) | 1,207 | 1,217 | 1.1668 | 1.1768 |
| 第4特定期間末 | (2014年 6月16日) | 614 | 619 | 1.2251 | 1.2351 |
| 第5特定期間末 | (2014年12月15日) | 497 | 504 | 1.3201 | 1.3401 |
| 第6特定期間末 | (2015年 6月15日) | 900 | 914 | 1.2598 | 1.2798 |
| 第7特定期間末 | (2015年12月14日) | 1,768 | 1,804 | 0.9767 | 0.9967 |
| 第8特定期間末 | (2016年 6月14日) | 2,220 | 2,273 | 0.8415 | 0.8615 |
| 第9特定期間末 | (2016年12月14日) | 2,980 | 3,035 | 0.8107 | 0.8257 |
| 第10特定期間末 | (2017年 6月14日) | 3,343 | 3,407 | 0.7881 | 0.8031 |
| 第11特定期間末 | (2017年12月14日) | 5,754 | 5,861 | 0.8043 | 0.8193 |
| 2016年12月末日 | 2,915 | ― | 0.7813 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,082 | ― | 0.7938 | ― | |
| 2月末日 | 3,114 | ― | 0.7880 | ― | |
| 3月末日 | 3,133 | ― | 0.7865 | ― | |
| 4月末日 | 3,204 | ― | 0.7905 | ― | |
| 5月末日 | 3,336 | ― | 0.7979 | ― | |
| 6月末日 | 3,532 | ― | 0.8046 | ― | |
| 7月末日 | 3,795 | ― | 0.8193 | ― | |
| 8月末日 | 4,035 | ― | 0.8009 | ― | |
| 9月末日 | 4,363 | ― | 0.7933 | ― | |
| 10月末日 | 4,651 | ― | 0.8018 | ― | |
| 11月末日 | 5,362 | ― | 0.8087 | ― | |
| 12月末日 | 6,626 | ― | 0.8209 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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