有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年12月14日) | 138 | 138 | 1.1580 | 1.1640 |
| 第2特定期間末 | (2013年 6月14日) | 1,496 | 1,506 | 1.1918 | 1.1998 |
| 第3特定期間末 | (2013年12月16日) | 1,207 | 1,217 | 1.1668 | 1.1768 |
| 第4特定期間末 | (2014年 6月16日) | 614 | 619 | 1.2251 | 1.2351 |
| 第5特定期間末 | (2014年12月15日) | 497 | 504 | 1.3201 | 1.3401 |
| 第6特定期間末 | (2015年 6月15日) | 900 | 914 | 1.2598 | 1.2798 |
| 第7特定期間末 | (2015年12月14日) | 1,768 | 1,804 | 0.9767 | 0.9967 |
| 2014年12月末日 | 497 | ― | 1.3398 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 502 | ― | 1.3319 | ― | |
| 2月末日 | 483 | ― | 1.3167 | ― | |
| 3月末日 | 452 | ― | 1.2767 | ― | |
| 4月末日 | 495 | ― | 1.2940 | ― | |
| 5月末日 | 758 | ― | 1.3088 | ― | |
| 6月末日 | 994 | ― | 1.2358 | ― | |
| 7月末日 | 1,216 | ― | 1.1990 | ― | |
| 8月末日 | 1,327 | ― | 1.0540 | ― | |
| 9月末日 | 1,357 | ― | 0.9963 | ― | |
| 10月末日 | 1,568 | ― | 1.0725 | ― | |
| 11月末日 | 1,719 | ― | 1.0198 | ― | |
| 12月末日 | 1,896 | ― | 0.9862 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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