有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年12月14日) | 138 | 138 | 1.1580 | 1.1640 |
| 第2特定期間末 | (2013年 6月14日) | 1,496 | 1,506 | 1.1918 | 1.1998 |
| 第3特定期間末 | (2013年12月16日) | 1,207 | 1,217 | 1.1668 | 1.1768 |
| 第4特定期間末 | (2014年 6月16日) | 614 | 619 | 1.2251 | 1.2351 |
| 第5特定期間末 | (2014年12月15日) | 497 | 504 | 1.3201 | 1.3401 |
| 第6特定期間末 | (2015年 6月15日) | 900 | 914 | 1.2598 | 1.2798 |
| 第7特定期間末 | (2015年12月14日) | 1,768 | 1,804 | 0.9767 | 0.9967 |
| 第8特定期間末 | (2016年 6月14日) | 2,220 | 2,273 | 0.8415 | 0.8615 |
| 第9特定期間末 | (2016年12月14日) | 2,980 | 3,035 | 0.8107 | 0.8257 |
| 2015年12月末日 | 1,896 | ― | 0.9862 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,939 | ― | 0.9333 | ― | |
| 2月末日 | 2,011 | ― | 0.9144 | ― | |
| 3月末日 | 2,199 | ― | 0.9400 | ― | |
| 4月末日 | 2,233 | ― | 0.9145 | ― | |
| 5月末日 | 2,273 | ― | 0.8779 | ― | |
| 6月末日 | 2,327 | ― | 0.8523 | ― | |
| 7月末日 | 2,519 | ― | 0.8805 | ― | |
| 8月末日 | 2,625 | ― | 0.8505 | ― | |
| 9月末日 | 2,814 | ― | 0.8258 | ― | |
| 10月末日 | 2,887 | ― | 0.8064 | ― | |
| 11月末日 | 2,960 | ― | 0.8001 | ― | |
| 12月末日 | 2,915 | ― | 0.7813 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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