有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/15-2023/12/14)

【提出】: 2024/03/14 9:08
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2014年 6月16日)	614	619	1.2251	1.2351
第5特定期間末	(2014年12月15日)	497	504	1.3201	1.3401
第6特定期間末	(2015年 6月15日)	900	914	1.2598	1.2798
第7特定期間末	(2015年12月14日)	1,768	1,804	0.9767	0.9967
第8特定期間末	(2016年 6月14日)	2,220	2,273	0.8415	0.8615
第9特定期間末	(2016年12月14日)	2,980	3,035	0.8107	0.8257
第10特定期間末	(2017年 6月14日)	3,343	3,407	0.7881	0.8031
第11特定期間末	(2017年12月14日)	5,754	5,861	0.8043	0.8193
第12特定期間末	(2018年 6月14日)	8,158	8,276	0.6925	0.7025
第13特定期間末	(2018年12月14日)	7,343	7,455	0.6545	0.6645
第14特定期間末	(2019年 6月14日)	7,246	7,357	0.6507	0.6607
第15特定期間末	(2019年12月16日)	7,950	8,083	0.5961	0.6061
第16特定期間末	(2020年 6月15日)	6,960	7,111	0.4632	0.4732
第17特定期間末	(2020年12月14日)	6,476	6,563	0.4461	0.4521
第18特定期間末	(2021年 6月14日)	5,955	6,006	0.4689	0.4729
第19特定期間末	(2021年12月14日)	4,401	4,441	0.4350	0.4390
第20特定期間末	(2022年 6月14日)	3,812	3,844	0.4725	0.4765
第21特定期間末	(2022年12月14日)	3,213	3,244	0.4200	0.4240
第22特定期間末	(2023年 6月14日)	3,031	3,061	0.4008	0.4048
第23特定期間末	(2023年12月14日)	2,654	2,682	0.3759	0.3799
	2022年12月末日	3,159	―	0.4131	―
	2023年 1月末日	3,374	―	0.4405	―
	2月末日	3,260	―	0.4246	―
	3月末日	3,174	―	0.4120	―
	4月末日	3,162	―	0.4161	―
	5月末日	3,082	―	0.4064	―
	6月末日	3,112	―	0.4129	―
	7月末日	3,098	―	0.4150	―
	8月末日	2,969	―	0.4023	―
	9月末日	2,799	―	0.3824	―
	10月末日	2,596	―	0.3575	―
	11月末日	2,761	―	0.3846	―
	12月末日	2,731	―	0.3970	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/15-2023/12/14)

開示資料

決算