有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成25年8月12日現在) | 第3特定期間 (平成26年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 109,339,331 | 118,753 | |||
| コール・ローン | 53,959,037 | 47,363,418 | |||
| その他有価証券 | 2,738,235,400 | 2,579,784,180 | |||
| 派生商品評価勘定 | 84,983,331 | 43,532,732 | |||
| 未収入金 | - | 1,422,131 | |||
| 未収利息 | 8,401,667 | 29,272,304 | |||
| その他未収収益 | 377,462 | 1,067,851 | |||
| 流動資産合計 | 2,995,296,228 | 2,702,561,369 | |||
| 資産合計 | 2,995,296,228 | 2,702,561,369 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,513,004 | - | |||
| 未払金 | - | 83,037 | |||
| 未払収益分配金 | 16,071,406 | 14,372,848 | |||
| 未払受託者報酬 | 403,651 | 352,385 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,265,573 | 6,342,794 | |||
| 流動負債合計 | 26,253,634 | 21,151,064 | |||
| 負債合計 | 26,253,634 | 21,151,064 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,922,073,874 | 2,613,245,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,968,720 | 68,165,055 | |||
| 元本等合計 | 2,969,042,594 | 2,681,410,305 | |||
| 純資産合計 | 2,969,042,594 | 2,681,410,305 | |||
| 負債純資産合計 | 2,995,296,228 | 2,702,561,369 | |||
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