有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年8月11日現在) | 第5特定期間 (平成27年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 67,865,788 | 51,699,965 | |||
| コール・ローン | 32,402,080 | 80,151,331 | |||
| その他有価証券 | 2,396,057,125 | 2,171,104,410 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,195,552 | - | |||
| 未収入金 | 117,854 | - | |||
| 未収利息 | 7,399,481 | 12,877,737 | |||
| その他未収収益 | 389,243 | 1,327,127 | |||
| 流動資産合計 | 2,515,427,123 | 2,317,160,570 | |||
| 資産合計 | 2,515,427,123 | 2,317,160,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,447,274 | 23,392,049 | |||
| 未払金 | 74,784 | 914,236 | |||
| 未払収益分配金 | 13,286,379 | 12,210,276 | |||
| 未払解約金 | 5,047,502 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 336,863 | 311,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,063,407 | 5,601,721 | |||
| 流動負債合計 | 35,256,209 | 42,429,495 | |||
| 負債合計 | 35,256,209 | 42,429,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,415,705,343 | 2,220,050,305 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,465,571 | 54,680,770 | |||
| 元本等合計 | 2,480,170,914 | 2,274,731,075 | |||
| 純資産合計 | 2,480,170,914 | 2,274,731,075 | |||
| 負債純資産合計 | 2,515,427,123 | 2,317,160,570 | |||
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