有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年8月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 54,283,713 | 21,225,801 | |||
| 金銭信託 | - | 21,442,125 | |||
| コール・ローン | 43,959,746 | - | |||
| その他有価証券 | 1,979,331,764 | 1,651,608,595 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,604,391 | 24,100,188 | |||
| 未収入金 | 1,104,984 | - | |||
| 未収利息 | 6,572,142 | 5,175,016 | |||
| 前払費用 | - | 216,946 | |||
| その他未収収益 | 397,822 | 1,156,032 | |||
| 流動資産合計 | 2,089,254,562 | 1,724,924,703 | |||
| 資産合計 | 2,089,254,562 | 1,724,924,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 757,926 | 1,909,713 | |||
| 未払金 | - | 144,616 | |||
| 未払収益分配金 | 11,231,463 | 6,814,189 | |||
| 未払解約金 | - | 1,974,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 280,637 | 235,472 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,051,331 | 4,238,196 | |||
| 流動負債合計 | 17,321,357 | 15,316,689 | |||
| 負債合計 | 17,321,357 | 15,316,689 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,042,084,351 | 1,703,547,402 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,848,854 | 6,060,612 | |||
| 元本等合計 | 2,071,933,205 | 1,709,608,014 | |||
| 純資産合計 | 2,071,933,205 | 1,709,608,014 | |||
| 負債純資産合計 | 2,089,254,562 | 1,724,924,703 | |||
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